万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴)基金净值查询(001518)
今天最新净值
1.0667
0.0056 0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4242
0.0129 0.9159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7067
- 成立日期：2015-07-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.689亿份
- 最近份额：0.9720亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：汪洋
近一月万家瑞兴灵活配置混合A|万家瑞兴基金净值查询
近一月,万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0899 |
1.7299 |
1.0667 |
1.7067 |
0.0232 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0667 |
1.7067 |
1.0611 |
1.7011 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0611 |
1.7011 |
1.0747 |
1.7147 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0747 |
1.7147 |
1.0874 |
1.7274 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0874 |
1.7274 |
1.0953 |
1.7353 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0953 |
1.7353 |
1.0929 |
1.7329 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0929 |
1.7329 |
1.1015 |
1.7415 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1015 |
1.7415 |
1.0634 |
1.7034 |
0.0381 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0634 |
1.7034 |
1.0886 |
1.7286 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0886 |
1.7286 |
1.0888 |
1.7288 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0888 |
1.7288 |
1.1086 |
1.7486 |
-0.0198 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1086 |
1.7486 |
1.1382 |
1.7782 |
-0.0296 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1382 |
1.7782 |
1.1222 |
1.7622 |
0.0160 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1222 |
1.7622 |
1.1343 |
1.7743 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1343 |
1.7743 |
1.0908 |
1.7308 |
0.0435 |
3.99% |
| 2026-08-26 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0908 |
1.7308 |
1.0824 |
1.7224 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0824 |
1.7224 |
1.0859 |
1.7259 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.0859 |
1.7259 |
1.1306 |
1.7706 |
-0.0447 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1306 |
1.7706 |
1.1214 |
1.7614 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1214 |
1.7614 |
1.1212 |
1.7612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1212 |
1.7612 |
1.1973 |
1.8373 |
-0.0761 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1973 |
1.8373 |
1.1949 |
1.8349 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
001518 |
万家瑞兴灵活配置混合A |
1.1949 |
1.8349 |
1.1447 |
1.7847 |
0.0502 |
4.39% |
