万家瑞兴灵活配置混合A(万家瑞兴) - 基金主页(代码:001518)

今天最新净值 1.0813 -0.0086 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4242 0.0129 0.9159% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7213
成立日期：2015-07-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.689亿份
最近份额：0.9720亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：汪洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.74%	-0.56%	-9.51%	-27.76%	-30.03%	24.63%	3.76%	122.77%
同类排名	2216/2282	1196/2314	2073/2307	2248/2292	2223/2265	1479/2173	1684/2101	-

万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1013	1.85%
2026-09-17	1.0813	-0.79%
2026-09-16	1.0899	2.17%
2026-09-15	1.0667	0.53%
2026-09-14	1.0611	-1.28%
2026-09-11	1.0747	-1.17%

万家瑞兴灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-29	2016-11-29	2016-12-01	分红	每份派现金0.6400元

万家瑞兴灵活配置混合A基金动态

万家瑞兴灵活配置混合A 9月份7只混基涨超10% 万家包揽前5 黄海重回高光时刻

9月行情收官，据同花顺iFinD数据显示，全市场7723只能够取得可比业绩的混合型基金中，9月份有1092只基金净值上涨，6609只基金净值下跌，22只基金净值持平。9月份共计7只混基涨幅超过10%，其中，涨幅榜前5名均为万家基金旗下产品。此外，国泰君安创新成长混合发起C、国泰君安创新成长混合发起A、德邦稳盈增长灵活配置混合C、德邦稳盈增长灵活配置混合A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A、华泰柏瑞新经济沪港深混合C、华泰柏瑞新经济沪港深混合A、嘉合睿金混合C、嘉合睿金混合A在9月份也均下跌超过10%。
标签：混合混合型净值收益率投资涨幅证券投资关联基金：德邦稳盈增长灵活配置混合A 广发北交所精选两年定开混合A 广发北交所精选两年定开混合C 广发科技创新混合A 国泰海通创新成长混合发起A 国泰海通创新成长混合发起C 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
万家瑞兴灵活配置混合A 增持万家基金11%股权至60%，中泰证券“含基量”大增，增设研究院，定位为三位一体研究平台

从近三个月业绩看，“万家宏观择时多策略”、“万家新利灵活配置”和“万家精选混合A”的净值涨幅，在同类排名中均居于前1/2。前两只基金产品，更是在同类排名中均居于前1/4。
标签：净资产证券研究股权规模资产产品关联基金：万家精选混合A 万家瑞兴灵活配置混合A
万家瑞兴灵活配置混合A 万家基金刘宏达“抄底”港股抄在“半山腰”，公司自购其管理产品浮亏超千万

按此推算，万家基金“豪掷”5000万自购刘宏达产品产生的浮亏已达1000余万元，其中万家基金自购万家瑞兴灵活配置混合的3000万元自有资金浮亏近1000万元，万家沪港深蓝筹混合浮亏超200万元，万家港股通精选混合浮亏接近150万元。
标签：港股混合配置回撤精选产品抄底关联基金：万家港股通精选混合A 万家沪港深蓝筹混合A 万家瑞兴灵活配置混合A

万家瑞兴灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.78%	2.55%
688256	寒武纪	0.0000	5.70%	5.89%
002409	雅克科技	0.0000	5.62%	0.51%
300285	国瓷材料	0.0000	5.15%	1.62%
603986	兆易创新	0.0000	4.42%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	4.28%	1.84%
603379	三美股份	0.0000	4.17%	3.13%
601208	东材科技	0.0000	3.99%	0.62%
600346	恒力石化	0.0000	3.97%	0.10%

万家瑞兴灵活配置混合A(001518)基金档案

基金代码	001518	基金简称	万家瑞兴灵活配置混合A	基金全称	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-17	成立日期	2015-07-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汪洋	基金托管人	上海银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.97亿元	最近份额	0.9720亿	成立份额	2.689亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%