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万家稳健增利债券C(万家稳增C) - 基金主页(代码:519187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7587
成立日期：2009-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.825亿份
最近份额：2.1279亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青杨若愚石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.10%	-0.23%	0.25%	2.32%	5.28%	2.85%	97.05%
同类排名	478/913	713/937	620/935	574/929	395/878	402/764	656/668	-

万家稳健增利债券C(519187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0518	-0.02%
2026-09-14	1.0520	0.05%
2026-09-11	1.0515	-0.06%
2026-09-10	1.0521	-0.04%
2026-09-09	1.0525	-0.04%
2026-09-08	1.0529	0.02%

万家稳健增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.1927元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.0940元
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	分红	每份派现金0.0800元
2016-03-03	2016-03-03	2016-03-07	分红	每份派现金0.0800元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	分红	每份派现金0.0800元

万家稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	15.3400	0.72%	0.76%

万家稳健增利债券C(519187)基金档案

基金代码	519187	基金简称	万家稳健增利债券C	基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金
发行日期	2009-07-14	成立日期	2009-08-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青杨若愚石东	基金托管人	中国银行	基金公司	万家基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	2.1279亿	成立份额	12.825亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%