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万家稳健增利债券C(万家稳增C)(519187)基金分红送配

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今天最新净值 1.0518 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7585
成立日期：2009-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.825亿份
最近份额：2.1279亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青杨若愚石东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.1927元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	每份派现金0.0940元
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	每份派现金0.0800元
2016-03-03	2016-03-03	2016-03-07	每份派现金0.0800元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	每份派现金0.0800元
2013-11-19	2013-11-19	2013-11-21	每份派现金0.0700元
2012-06-26	2012-06-26	2012-06-28	每份派现金0.0200元
2012-06-08	2012-06-08	2012-06-12	每份派现金0.0200元
2010-12-14	2010-12-14	2010-12-16	每份派现金0.0700元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%