万家稳健增利债券C(万家稳增C)基金净值查询(519187)
今天最新净值
1.0520
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7587
- 成立日期：2009-08-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.825亿份
- 最近份额：2.1279亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青 杨若愚 石东
近一月,万家稳健增利债券C(519187)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0518 |
1.7585 |
1.0520 |
1.7587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0520 |
1.7587 |
1.0515 |
1.7582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0515 |
1.7582 |
1.0521 |
1.7588 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0521 |
1.7588 |
1.0525 |
1.7592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0525 |
1.7592 |
1.0529 |
1.7596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0529 |
1.7596 |
1.0527 |
1.7594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0527 |
1.7594 |
1.0526 |
1.7593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0526 |
1.7593 |
1.0525 |
1.7592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0525 |
1.7592 |
1.0524 |
1.7591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0524 |
1.7591 |
1.0530 |
1.7597 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0530 |
1.7597 |
1.0526 |
1.7593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0526 |
1.7593 |
1.0527 |
1.7594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0527 |
1.7594 |
1.0529 |
1.7596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0529 |
1.7596 |
1.0532 |
1.7599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0532 |
1.7599 |
1.0533 |
1.7600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0533 |
1.7600 |
1.0530 |
1.7597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0530 |
1.7597 |
1.0526 |
1.7593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0526 |
1.7593 |
1.0529 |
1.7596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0529 |
1.7596 |
1.0531 |
1.7598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0531 |
1.7598 |
1.0539 |
1.7606 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0539 |
1.7606 |
1.0536 |
1.7603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0536 |
1.7603 |
1.0528 |
1.7595 |
0.0008 |
0.08% |
