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万家多元价值混合发起式A - 基金主页(代码:024676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 -0.0128 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2927 0.0094 0.7332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0442
成立日期：2025-07-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.83%	-6.10%	-1.53%	-2.06%	-2.03%	-	-	31.96%
同类排名	3655/4982	5273/5419	1013/5423	1315/5358	2906/4733			-

万家多元价值混合发起式A(024676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0768	3.12%
2026-09-15	1.0442	-1.23%
2026-09-14	1.0570	-0.82%
2026-09-11	1.0657	-2.24%
2026-09-10	1.0896	-2.18%
2026-09-09	1.1133	0.12%

万家多元价值混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	8.90%	1.79%
601919	中远海控	0.0000	7.77%	0.78%
601077	渝农商行	0.0000	5.45%	1.31%
002602	世纪华通	0.0000	5.13%	2.77%
02328	中国财险	0.0000	4.93%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.49%	3.53%
01339	中国人民保	0.0000	4.36%	2.22%
601319	中国人保	0.0000	3.99%	0.76%
600875	东方电气	0.0000	2.94%	4.24%
601918	新集能源	0.0000	2.79%	2.64%
002202	金风科技	0.0000	2.47%	0.62%

万家多元价值混合发起式A(024676)基金档案

基金代码	024676	基金简称	万家多元价值混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-03~2025-07-09	成立日期	2025-07-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘文杰	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%