万家多元价值混合发起式A基金净值查询(024676)
今天最新净值
1.0570
-0.0087 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2927
0.0094 0.7332%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：2025-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：刘文杰
近一月,万家多元价值混合发起式A(024676)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0239 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0896 |
1.0896 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0237 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0326 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0409 |
3.70% |
| 2026-09-02 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0102 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0166 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0104 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0163 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0110 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
024676 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0247 |
2.33% |
