万家180指数A(万家 180) - 基金主页(代码:519180)

今天最新净值 0.9801 0.0046 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0017 0.1423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4952
成立日期：2003-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：19.298亿份
最近份额：7.0066亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.88%	-1.86%	-4.12%	-4.72%	-3.28%	36.13%	21.88%	384.50%
同类排名	3248/4773	3604/5467	1553/5421	1671/5238	3057/4400	2056/2954	1397/2253	-

万家180指数A(519180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9755	-0.47%
2026-09-16	0.9801	0.47%
2026-09-15	0.9755	-0.40%
2026-09-14	0.9794	-0.36%
2026-09-11	0.9829	-1.12%
2026-09-10	0.9940	-0.39%

万家180指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-21	分红	每份派现金0.1496元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0255元
2008-01-18	2008-01-18	2008-01-21	分红	每份派现金0.0500元
2007-10-17	2007-10-17	2007-10-18	分红	每份派现金0.8900元
2007-09-07	2007-09-07	2007-09-10	分红	每份派现金0.5700元

万家180指数A基金动态

万家180指数A 情人节重磅！盘点知名基金经理夫妻档：谢治宇和范妍、费逸和葛兰、丘栋荣和白冰洋...哪对儿业绩最靓？

又到了一年一度情人节！国内公募基金界中，有不少基金经理“夫妻档”，他们既是朝夕相处的生活伴侣，又是并肩战斗资本市场的金融同业。除了上述七对，业内还有其他“夫妻档”基金经理，作为朝夕相处的生活伴侣，希望他们在投资上互相促进、携手同行，为投资者创出更稳健持续的好收益。
标签：投资行业管理经理公司研究回报关联基金：富国天益价值混合A 广发聚瑞混合A 海富通阿尔法对冲混合A 万家180指数A 万家消费成长永赢惠添利灵活配置混合圆信永丰优加生活中庚价值领航混合
万家180指数A 万家基金：硬实力助推跨越式发展弱冠年再书高质量篇章

笃行不怠终始成，踔厉奋发再启程。随着《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》的发布，公募基金行业已站上历史发展的新起点，万家基金将持续提升投研实力，强化合规风控建设，不断升级产品服务体系，在服务实体经济、助力共同富裕中贡献自己的力量。
标签：投资发展产品行业价值实力不断关联基金：万家180指数A
万家180指数A 情人节来了！盘点知名基金经理夫妻档：谢治宇和范妍、费逸和葛兰、王东杰和常蓁

情人节我们来了！在国内公募界中，有不少“夫妻档”，他们既是朝夕相处的生活伴侣，又是并肩战斗掘金资本市场的金融同业。除了上述六对，业内还有不少“夫妻档”基金经理，作为朝夕相处的生活伴侣，希望他们在投资互相促进、携手同行，为投资者创出更稳健持续的好收益。
标签：投资行业管理公司经理研究回报关联基金：富国天益价值混合A 广发聚瑞混合A 海富通阿尔法对冲混合A 万家180指数A 万家消费成长兴全趋势投资混合(LOF) 永赢惠添利灵活配置混合

万家180指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.27%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.19%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.94%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.62%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	2.57%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	2.09%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.07%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.02%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.97%	1.63%
688981	中芯国际	0.0000	1.90%	1.23%

万家180指数A(519180)基金档案

基金代码	519180	基金简称	万家180指数A	基金全称	万家180指数证券投资基金
发行日期	2003-02-10	成立日期	2003-03-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人	中国银行	基金公司	万家基金
最近资产	6.83亿元	最近份额	7.0066亿	成立份额	19.298亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%