万家180指数A(万家 180)基金净值查询(519180)

今天最新净值 0.9794 -0.0035 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0017 0.1423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4945
成立日期：2003-03-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：19.298亿份
最近份额：7.0066亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家180指数A|万家 180基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家180指数A(519180)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519180	万家180指数A	0.9755	3.4906	0.9794	3.4945	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	519180	万家180指数A	0.9794	3.4945	0.9829	3.4980	-0.0035	-0.36%
2026-09-11	519180	万家180指数A	0.9829	3.4980	0.9940	3.5091	-0.0111	-1.12%
2026-09-10	519180	万家180指数A	0.9940	3.5091	0.9979	3.5130	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	519180	万家180指数A	0.9979	3.5130	0.9953	3.5104	0.0026	0.26%
2026-09-08	519180	万家180指数A	0.9953	3.5104	0.9949	3.5100	0.0004	0.04%
2026-09-07	519180	万家180指数A	0.9949	3.5100	0.9957	3.5108	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	519180	万家180指数A	0.9957	3.5108	0.9964	3.5115	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	519180	万家180指数A	0.9964	3.5115	0.9940	3.5091	0.0024	0.24%
2026-09-02	519180	万家180指数A	0.9940	3.5091	1.0040	3.5191	-0.0100	-1.00%

2026-09-01	519180	万家180指数A	1.0040	3.5191	1.0057	3.5208	-0.0017	-0.17%
2026-08-31	519180	万家180指数A	1.0057	3.5208	1.0035	3.5186	0.0022	0.22%
2026-08-28	519180	万家180指数A	1.0035	3.5186	1.0056	3.5207	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	519180	万家180指数A	1.0056	3.5207	0.9953	3.5104	0.0103	1.03%
2026-08-26	519180	万家180指数A	0.9953	3.5104	0.9874	3.5025	0.0079	0.80%
2026-08-25	519180	万家180指数A	0.9874	3.5025	0.9865	3.5016	0.0009	0.09%
2026-08-24	519180	万家180指数A	0.9865	3.5016	0.9946	3.5097	-0.0081	-0.81%
2026-08-21	519180	万家180指数A	0.9946	3.5097	0.9937	3.5088	0.0009	0.09%
2026-08-20	519180	万家180指数A	0.9937	3.5088	0.9952	3.5103	-0.0015	-0.15%
2026-08-19	519180	万家180指数A	0.9952	3.5103	1.0160	3.5311	-0.0208	-2.05%
2026-08-18	519180	万家180指数A	1.0160	3.5311	1.0174	3.5325	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	519180	万家180指数A	1.0174	3.5325	1.0046	3.5197	0.0128	1.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%