万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询(014694)
今天最新净值
1.0719
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0660
-0.0006 -0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0719
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5580亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014694 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0025 |
0.23% |
