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万家兴恒回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:014694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0710
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5580亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	-0.44%	-0.20%	0.16%	2.93%	10.81%	11.16%	7.06%
同类排名	530/1273	621/1339	413/1340	437/1314	474/1237	748/1183	622/1137	-

万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0724	0.13%
2026-09-15	1.0710	-0.08%
2026-09-14	1.0719	0.05%
2026-09-11	1.0714	-0.29%
2026-09-10	1.0745	-0.17%
2026-09-09	1.0763	0.06%

万家兴恒回报一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.30%	1.03%
600057	厦门象屿	0.0000	0.29%	3.05%
000933	神火股份	0.0000	0.26%	-2.67%
600961	株冶集团	0.0000	0.24%	2.83%
000975	山金国际	0.0000	0.22%	2.11%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	2.38%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
300475	香农芯创	0.0000	0.18%	0.42%
002727	一心堂	0.0000	0.17%	3.17%

万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金档案

基金代码	014694	基金简称	万家兴恒回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%