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万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询(014694)

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今天最新净值 1.0719 0.0005 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0719
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5580亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：苏谋东 张永强
近一年万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0719 1.0719 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2026-09-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0714 1.0714 1.0745 1.0745 -0.0031 -0.29%
2026-09-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0763 1.0763 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2026-09-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0746 1.0746 0.0011 0.10%
2026-09-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0746 1.0746 1.0743 1.0743 0.0003 0.03%
2026-09-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0747 1.0747 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2026-09-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0766 1.0766 -0.0029 -0.27%
2026-09-01 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0759 1.0759 0.0007 0.07%
2026-08-31 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0767 1.0767 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0759 1.0759 0.0008 0.07%
2026-08-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0752 1.0752 0.0007 0.07%
2026-08-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11%
2026-08-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0736 1.0736 0.0004 0.04%
2026-08-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2026-08-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0732 1.0732 0.0010 0.09%
2026-08-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0732 1.0732 1.0762 1.0762 -0.0030 -0.28%
2026-08-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0756 1.0756 0.0006 0.06%
2026-08-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0756 1.0756 1.0731 1.0731 0.0025 0.23%
2026-08-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0757 1.0757 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2026-08-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0766 1.0766 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0743 1.0743 0.0023 0.21%
2026-08-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0733 1.0733 0.0010 0.09%
2026-08-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2026-08-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2026-07-31 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0706 1.0706 0.0013 0.12%
2026-07-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2026-07-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0675 1.0675 0.0027 0.25%
2026-07-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2026-07-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0646 1.0646 0.0045 0.42%
2026-07-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0684 1.0684 -0.0038 -0.36%
2026-07-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0666 1.0666 0.0018 0.17%
2026-07-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2026-07-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
2026-07-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0626 1.0626 0.0014 0.13%
2026-07-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0665 1.0665 -0.0039 -0.37%
2026-07-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0678 1.0678 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2026-07-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0623 1.0623 0.0037 0.35%
2026-07-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0654 1.0654 -0.0031 -0.29%
2026-07-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0648 1.0648 0.0006 0.06%
2026-07-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2026-07-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0647 1.0647 1.0657 1.0657 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0686 1.0686 -0.0029 -0.27%
2026-07-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0670 1.0670 0.0016 0.15%
2026-07-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0645 1.0645 0.0025 0.23%
2026-07-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0650 1.0650 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0633 1.0633 0.0017 0.16%
2026-06-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0637 1.0637 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0626 1.0626 0.0011 0.10%
2026-06-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0665 1.0665 -0.0039 -0.37%
2026-06-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0674 1.0674 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0705 1.0705 -0.0029 -0.27%
2026-06-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0679 1.0679 0.0026 0.24%
2026-06-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0688 1.0688 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2026-06-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0660 1.0660 0.0033 0.31%
2026-06-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0631 1.0631 0.0029 0.27%
2026-06-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0641 1.0641 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0659 1.0659 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0650 1.0650 0.0009 0.08%
2026-06-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0700 1.0700 -0.0050 -0.47%
2026-06-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0711 1.0711 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0735 1.0735 -0.0024 -0.22%
2026-06-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0744 1.0744 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0739 1.0739 0.0005 0.05%
2026-06-01 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0721 1.0721 0.0018 0.17%
2026-05-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0725 1.0725 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2026-05-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0747 1.0747 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2026-05-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2026-05-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0725 1.0725 0.0010 0.09%
2026-05-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0760 1.0760 -0.0035 -0.33%
2026-05-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0760 1.0760 1.0769 1.0769 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0749 1.0749 0.0020 0.19%
2026-05-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0761 1.0761 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0785 1.0785 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0814 1.0814 -0.0029 -0.27%
2026-05-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0800 1.0800 0.0014 0.13%
2026-05-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0811 1.0811 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0811 1.0811 1.0793 1.0793 0.0018 0.17%
2026-05-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2026-04-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0754 1.0754 1.0765 1.0765 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0741 1.0741 0.0024 0.22%
2026-04-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0749 1.0749 1.0759 1.0759 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0782 1.0782 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0773 1.0773 0.0009 0.08%
2026-04-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-04-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0757 1.0757 0.0011 0.10%
2026-04-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2026-04-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0724 1.0724 0.0027 0.25%
2026-04-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2026-04-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0724 1.0724 1.0701 1.0701 0.0023 0.21%
2026-04-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0707 1.0707 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2026-04-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0643 1.0643 0.0065 0.61%
2026-04-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0629 1.0629 0.0014 0.13%
2026-04-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0636 1.0636 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0654 1.0654 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0629 1.0629 0.0025 0.24%
2026-03-31 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0648 1.0648 -0.0019 -0.18%
2026-03-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2026-03-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0627 1.0627 0.0018 0.17%
2026-03-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0606 1.0606 0.0037 0.35%
2026-03-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0558 1.0558 0.0048 0.45%
2026-03-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0634 1.0634 -0.0076 -0.71%
2026-03-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0634 1.0634 1.0651 1.0651 -0.0017 -0.16%
2026-03-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0688 1.0688 -0.0037 -0.35%
2026-03-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0666 1.0666 0.0022 0.21%
2026-03-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0693 1.0693 -0.0027 -0.25%
2026-03-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0706 1.0706 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0711 1.0711 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0718 1.0718 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2026-03-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0684 1.0684 0.0028 0.26%
2026-03-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0713 1.0713 -0.0029 -0.27%
2026-03-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0697 1.0697 0.0016 0.15%
2026-03-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0683 1.0683 0.0014 0.13%
2026-03-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0738 1.0738 -0.0042 -0.39%
2026-03-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2026-02-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2026-02-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-02-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-02-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0681 1.0681 0.0034 0.32%
2026-02-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0706 1.0706 -0.0025 -0.23%
2026-02-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2026-02-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0697 1.0697 1.0693 1.0693 0.0004 0.04%
2026-02-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0660 1.0660 0.0035 0.33%
2026-02-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2026-02-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0664 1.0664 -0.0013 -0.12%
2026-02-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0654 1.0654 0.0010 0.09%
2026-02-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0615 1.0615 0.0039 0.37%
2026-02-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0681 1.0681 -0.0066 -0.62%
2026-01-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0690 1.0690 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0677 1.0677 0.0018 0.17%
2026-01-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-01-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0672 1.0672 0.0013 0.12%
2026-01-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0656 1.0656 0.0016 0.15%
2026-01-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0643 1.0643 0.0013 0.12%
2026-01-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-01-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0630 1.0630 0.0013 0.12%
2026-01-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0617 1.0617 0.0013 0.12%
2026-01-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2026-01-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2026-01-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0610 1.0610 -0.0017 -0.16%
2026-01-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0591 1.0591 0.0019 0.18%
2026-01-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0571 1.0571 0.0020 0.19%
2026-01-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2026-01-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0571 1.0571 1.0551 1.0551 0.0020 0.19%
2026-01-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0519 1.0519 0.0032 0.30%
2025-12-31 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0517 1.0517 0.0002 0.02%
2025-12-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0517 1.0517 1.0511 1.0511 0.0006 0.06%
2025-12-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-12-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2025-12-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15%
2025-12-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0496 1.0496 1.0489 1.0489 0.0007 0.07%
2025-12-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0478 1.0478 0.0011 0.10%
2025-12-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0463 1.0463 0.0015 0.14%
2025-12-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-12-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0425 1.0425 0.0035 0.34%
2025-12-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0443 1.0443 -0.0018 -0.17%
2025-12-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0453 1.0453 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0448 1.0448 0.0005 0.05%
2025-12-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0461 1.0461 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2025-12-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-12-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0432 1.0432 0.0022 0.21%
2025-12-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0449 1.0449 -0.0017 -0.16%
2025-12-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-12-02 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0457 1.0457 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0442 1.0442 0.0015 0.14%
2025-11-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0425 1.0425 0.0017 0.16%
2025-11-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0426 1.0426 1.0438 1.0438 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0422 1.0422 0.0016 0.15%
2025-11-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2025-11-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0462 1.0462 -0.0049 -0.47%
2025-11-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0470 1.0470 -0.0008 -0.08%
2025-11-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0492 1.0492 -0.0017 -0.16%
2025-11-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0525 1.0525 -0.0024 -0.23%
2025-11-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0511 1.0511 0.0014 0.13%
2025-11-12 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-11-07 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2025-11-05 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-11-04 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0495 1.0495 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-10-31 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-10-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0504 1.0504 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0485 1.0485 0.0019 0.18%
2025-10-28 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-10-27 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0457 1.0457 0.0024 0.23%
2025-10-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2025-10-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0440 1.0440 0.0008 0.08%
2025-10-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2025-10-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-10-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0421 1.0421 1.0445 1.0445 -0.0024 -0.23%
2025-10-16 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0454 1.0454 -0.0009 -0.09%
2025-10-15 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0434 1.0434 0.0020 0.19%
2025-10-14 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0434 1.0434 1.0439 1.0439 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-10-10 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-10-09 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0413 1.0413 0.0024 0.23%
2025-09-30 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0400 1.0400 0.0013 0.12%
2025-09-29 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0382 1.0382 0.0018 0.17%
2025-09-26 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0388 1.0388 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2025-09-23 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0390 1.0390 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0395 1.0395 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0397 1.0397 1.0424 1.0424 -0.0027 -0.26%
2025-09-17 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
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