万家创业板2年定期开放混合C(万家创业板2年定期开放混合)基金净值查询(161915)

今天最新净值 0.8368 0.0005 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7782 0.0199 2.6244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8368
成立日期：2020-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.1400亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家创业板2年定期开放混合C|万家创业板2年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家创业板2年定期开放混合C(161915)基金累计收益率-8.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8423	0.8423	0.8368	0.8368	0.0055	0.66%
2026-09-14	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8368	0.8368	0.8363	0.8363	0.0005	0.06%
2026-09-11	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8363	0.8363	0.8490	0.8490	-0.0127	-1.50%
2026-09-10	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8490	0.8490	0.8570	0.8570	-0.0080	-0.93%
2026-09-09	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8570	0.8570	0.8663	0.8663	-0.0093	-1.09%
2026-09-08	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8663	0.8663	0.8822	0.8822	-0.0159	-1.84%
2026-09-07	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8822	0.8822	0.8657	0.8657	0.0165	1.91%
2026-09-04	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8657	0.8657	0.8793	0.8793	-0.0136	-1.55%
2026-09-03	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8793	0.8793	0.8834	0.8834	-0.0041	-0.46%
2026-09-02	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8834	0.8834	0.9035	0.9035	-0.0201	-2.28%

2026-09-01	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9035	0.9035	0.9098	0.9098	-0.0063	-0.69%
2026-08-31	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9098	0.9098	0.8719	0.8719	0.0379	4.35%
2026-08-28	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8719	0.8719	0.8698	0.8698	0.0021	0.24%
2026-08-27	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8698	0.8698	0.8418	0.8418	0.0280	3.33%
2026-08-26	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8418	0.8418	0.8427	0.8427	-0.0009	-0.11%
2026-08-25	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8427	0.8427	0.8391	0.8391	0.0036	0.43%
2026-08-24	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8391	0.8391	0.8696	0.8696	-0.0305	-3.63%
2026-08-21	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8696	0.8696	0.8712	0.8712	-0.0016	-0.18%
2026-08-20	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8712	0.8712	0.8597	0.8597	0.0115	1.34%
2026-08-19	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8597	0.8597	0.9231	0.9231	-0.0634	-6.87%
2026-08-18	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9231	0.9231	0.9431	0.9431	-0.0200	-2.17%
2026-08-17	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9431	0.9431	0.9160	0.9160	0.0271	2.96%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
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