万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024578)

今天最新净值 1.0460 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0460	1.0460	-0.0075	-0.72%
2026-09-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0460	1.0460	1.0487	1.0487	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0669	1.0669	-0.0182	-1.71%
2026-09-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0751	1.0751	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0700	1.0700	0.0051	0.48%
2026-09-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0672	1.0672	0.0028	0.26%
2026-09-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0712	1.0712	-0.0040	-0.37%
2026-09-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0712	1.0712	1.0639	1.0639	0.0073	0.69%
2026-09-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0639	1.0639	1.0599	1.0599	0.0040	0.38%
2026-09-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0774	1.0774	-0.0175	-1.62%

2026-09-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0774	1.0774	1.0803	1.0803	-0.0029	-0.27%
2026-08-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0785	1.0785	0.0018	0.17%
2026-08-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0785	1.0785	1.0748	1.0748	0.0037	0.34%
2026-08-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0716	1.0716	0.0032	0.30%
2026-08-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-08-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0678	1.0678	1.0699	1.0699	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0699	1.0699	1.0623	1.0623	0.0076	0.72%
2026-08-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0623	1.0623	1.0693	1.0693	-0.0070	-0.65%
2026-08-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%
2026-08-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0560	1.0560	0.0081	0.77%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%