万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024578)
今天最新净值
1.0460
-0.0027 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0460
- 成立日期：2025-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0182 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0175 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0076 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
024578 |
万家中证800自由现金流ETF联接A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0081 |
0.77% |
