基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证800自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.03%	-1.99%	-0.95%	-0.82%	2.35%	-	-	23.03%
同类排名	3278/4773	2068/5458	1031/5421	1246/5205	2305/4361			-

万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0385	-0.72%
2026-09-14	1.0460	-0.26%
2026-09-11	1.0487	-1.71%
2026-09-10	1.0669	-0.76%
2026-09-09	1.0751	0.48%
2026-09-08	1.0700	0.26%

万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金档案

基金代码	024578	基金简称	万家中证800自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%