万家潜力价值灵活配置混合A(万家潜力价值A)基金净值查询(005400)

今天最新净值 1.5790 -0.0016 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5814 0.0044 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5790
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7013亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一月万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5704	1.5704	1.5790	1.5790	-0.0086	-0.54%
2026-09-14	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5790	1.5790	1.5806	1.5806	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5806	1.5806	1.5971	1.5971	-0.0165	-1.03%
2026-09-10	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5971	1.5971	1.6080	1.6080	-0.0109	-0.68%
2026-09-09	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.6135	1.6135	-0.0055	-0.34%
2026-09-08	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6135	1.6135	1.6165	1.6165	-0.0030	-0.19%
2026-09-07	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6165	1.6165	1.6347	1.6347	-0.0182	-1.13%
2026-09-04	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6347	1.6347	1.6191	1.6191	0.0156	0.96%
2026-09-03	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6191	1.6191	1.6052	1.6052	0.0139	0.87%
2026-09-02	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6052	1.6052	1.6206	1.6206	-0.0154	-0.95%

2026-09-01	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.6163	1.6163	0.0043	0.27%
2026-08-31	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6163	1.6163	1.6122	1.6122	0.0041	0.25%
2026-08-28	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6122	1.6122	1.6046	1.6046	0.0076	0.47%
2026-08-27	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6046	1.6046	1.5987	1.5987	0.0059	0.37%
2026-08-26	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5987	1.5987	1.5892	1.5892	0.0095	0.60%
2026-08-25	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5892	1.5892	1.5849	1.5849	0.0043	0.27%
2026-08-24	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5849	1.5849	1.5771	1.5771	0.0078	0.49%
2026-08-21	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5771	1.5771	1.5812	1.5812	-0.0041	-0.26%
2026-08-20	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5812	1.5812	1.5793	1.5793	0.0019	0.12%
2026-08-19	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5793	1.5793	1.5827	1.5827	-0.0034	-0.21%
2026-08-18	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5827	1.5827	1.5802	1.5802	0.0025	0.16%
2026-08-17	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5802	1.5802	1.5868	1.5868	-0.0066	-0.42%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%