万家潜力价值灵活配置混合A(万家潜力价值A)基金净值查询(005400)

今天最新净值 1.5704 -0.0086 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5814 0.0044 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5704
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7013亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一季万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5577	1.5577	1.5704	1.5704	-0.0127	-0.81%
2026-09-15	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5704	1.5704	1.5790	1.5790	-0.0086	-0.54%
2026-09-14	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5790	1.5790	1.5806	1.5806	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5806	1.5806	1.5971	1.5971	-0.0165	-1.03%
2026-09-10	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5971	1.5971	1.6080	1.6080	-0.0109	-0.68%
2026-09-09	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6080	1.6080	1.6135	1.6135	-0.0055	-0.34%
2026-09-08	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6135	1.6135	1.6165	1.6165	-0.0030	-0.19%
2026-09-07	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6165	1.6165	1.6347	1.6347	-0.0182	-1.13%
2026-09-04	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6347	1.6347	1.6191	1.6191	0.0156	0.96%
2026-09-03	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6191	1.6191	1.6052	1.6052	0.0139	0.87%

2026-09-02	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6052	1.6052	1.6206	1.6206	-0.0154	-0.95%
2026-09-01	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.6163	1.6163	0.0043	0.27%
2026-08-31	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6163	1.6163	1.6122	1.6122	0.0041	0.25%
2026-08-28	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6122	1.6122	1.6046	1.6046	0.0076	0.47%
2026-08-27	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6046	1.6046	1.5987	1.5987	0.0059	0.37%
2026-08-26	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5987	1.5987	1.5892	1.5892	0.0095	0.60%
2026-08-25	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5892	1.5892	1.5849	1.5849	0.0043	0.27%
2026-08-24	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5849	1.5849	1.5771	1.5771	0.0078	0.49%
2026-08-21	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5771	1.5771	1.5812	1.5812	-0.0041	-0.26%
2026-08-20	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5812	1.5812	1.5793	1.5793	0.0019	0.12%
2026-08-19	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5793	1.5793	1.5827	1.5827	-0.0034	-0.21%
2026-08-18	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5827	1.5827	1.5802	1.5802	0.0025	0.16%
2026-08-17	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5802	1.5802	1.5868	1.5868	-0.0066	-0.42%
2026-08-14	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5868	1.5868	1.5958	1.5958	-0.0090	-0.56%
2026-08-13	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5958	1.5958	1.6002	1.6002	-0.0044	-0.27%

2026-08-12	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6002	1.6002	1.6026	1.6026	-0.0024	-0.15%
2026-08-11	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6026	1.6026	1.6143	1.6143	-0.0117	-0.72%
2026-08-10	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6143	1.6143	1.5957	1.5957	0.0186	1.17%
2026-08-07	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5957	1.5957	1.5969	1.5969	-0.0012	-0.08%
2026-08-06	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5969	1.5969	1.5984	1.5984	-0.0015	-0.09%
2026-08-05	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5984	1.5984	1.5921	1.5921	0.0063	0.40%
2026-08-04	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5921	1.5921	1.6078	1.6078	-0.0157	-0.98%
2026-08-03	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6078	1.6078	1.6120	1.6120	-0.0042	-0.26%
2026-07-31	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6120	1.6120	1.6190	1.6190	-0.0070	-0.43%
2026-07-30	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6190	1.6190	1.6037	1.6037	0.0153	0.95%
2026-07-29	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6037	1.6037	1.5912	1.5912	0.0125	0.79%
2026-07-28	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5912	1.5912	1.5886	1.5886	0.0026	0.16%
2026-07-27	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5886	1.5886	1.5848	1.5848	0.0038	0.24%
2026-07-24	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5848	1.5848	1.6117	1.6117	-0.0269	-1.67%
2026-07-23	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6117	1.6117	1.6066	1.6066	0.0051	0.32%
2026-07-22	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6066	1.6066	1.6011	1.6011	0.0055	0.34%
2026-07-21	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6011	1.6011	1.5933	1.5933	0.0078	0.49%
2026-07-20	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5933	1.5933	1.5599	1.5599	0.0334	2.14%
2026-07-17	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5599	1.5599	1.5673	1.5673	-0.0074	-0.47%
2026-07-16	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5673	1.5673	1.5818	1.5818	-0.0145	-0.92%
2026-07-15	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5818	1.5818	1.5612	1.5612	0.0206	1.32%
2026-07-14	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5612	1.5612	1.5466	1.5466	0.0146	0.94%
2026-07-13	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5466	1.5466	1.5613	1.5613	-0.0147	-0.94%
2026-07-10	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5613	1.5613	1.5658	1.5658	-0.0045	-0.29%
2026-07-09	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5658	1.5658	1.5607	1.5607	0.0051	0.33%
2026-07-08	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5607	1.5607	1.5730	1.5730	-0.0123	-0.78%
2026-07-07	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5730	1.5730	1.5852	1.5852	-0.0122	-0.77%
2026-07-06	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5852	1.5852	1.5823	1.5823	0.0029	0.18%
2026-07-03	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5823	1.5823	1.5979	1.5979	-0.0156	-0.98%
2026-07-02	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5979	1.5979	1.6156	1.6156	-0.0177	-1.10%
2026-07-01	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6156	1.6156	1.5827	1.5827	0.0329	2.08%
2026-06-30	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5827	1.5827	1.5704	1.5704	0.0123	0.78%
2026-06-29	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5704	1.5704	1.5477	1.5477	0.0227	1.47%
2026-06-26	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5477	1.5477	1.5721	1.5721	-0.0244	-1.55%
2026-06-25	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5721	1.5721	1.5417	1.5417	0.0304	1.97%
2026-06-24	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5417	1.5417	1.5361	1.5361	0.0056	0.36%
2026-06-23	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5361	1.5361	1.5615	1.5615	-0.0254	-1.63%
2026-06-22	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5615	1.5615	1.5177	1.5177	0.0438	2.89%
2026-06-18	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5177	1.5177	1.5486	1.5486	-0.0309	-2.04%
2026-06-17	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5486	1.5486	1.5342	1.5342	0.0144	0.94%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%