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万家潜力价值灵活配置混合A(万家潜力价值A)基金净值查询(005400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5704 -0.0086 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5814 0.0044 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5704
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7013亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一周万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5577	1.5577	1.5704	1.5704	-0.0127	-0.81%
2026-09-15	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5704	1.5704	1.5790	1.5790	-0.0086	-0.54%
2026-09-14	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5790	1.5790	1.5806	1.5806	-0.0016	-0.10%
2026-09-11	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5806	1.5806	1.5971	1.5971	-0.0165	-1.03%
2026-09-10	005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5971	1.5971	1.6080	1.6080	-0.0109	-0.68%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%