| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -2.86% | -11.85% | -23.86% | - | - | - | 5.55% |
| 同类排名 | 4332/5465 | 5409/5421 | 5156/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8095 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 0.8089 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 0.8094 | -1.36% |
| 2026-09-14 | 0.8204 | 1.11% |
| 2026-09-11 | 0.8113 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 0.8225 | -1.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 14.05% | -1.24% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 12.29% | -0.92% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 5.82% | -1.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 5.77% | -1.45% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 5.34% | 7.22% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 4.62% | 1.28% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 4.53% | 2.41% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 4.40% | 0.39% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 3.85% | 3.23% |
| 300390 | 天华新能 | 0.0000 | 3.30% | 7.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |