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万家国证新能源车电池ETF - 基金主页(代码:159156)

今天最新净值 0.8089 -0.0005 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0311 -0.0032 -0.3127% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8089
  • 成立日期:2026-02-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.97亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:贺方舟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -2.86% -11.85% -23.86% - - - 5.55%
同类排名 4332/5465 5409/5421 5156/5231 -
万家国证新能源车电池ETF(159156)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8095 0.07%
2026-09-16 0.8089 -0.06%
2026-09-15 0.8094 -1.36%
2026-09-14 0.8204 1.11%
2026-09-11 0.8113 -1.38%
2026-09-10 0.8225 -1.24%
万家国证新能源车电池ETF基金动态
万家国证新能源车电池ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 14.05% -1.24%
002594 比亚迪 0.0000 12.29% -0.92%
002050 三花智控 0.0000 5.82% -1.00%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.77% -1.45%
600549 厦门钨业 0.0000 5.34% 7.22%
603799 华友钴业 0.0000 4.62% 1.28%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.53% 2.41%
002709 天赐材料 0.0000 4.40% 0.39%
002080 中材科技 0.0000 3.85% 3.23%
300390 天华新能 0.0000 3.30% 7.50%
万家国证新能源车电池ETF(159156)基金档案
基金代码 159156 基金简称 电池ETF万家 基金全称
发行日期 2026-01-26~2026-01-30 成立日期 2026-02-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 贺方舟 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 2.97亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率