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万家鑫悦纯债A - 基金主页(代码:006172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0945 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2913
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4739亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.01%	0.20%	1.17%	3.18%	5.43%	10.04%	29.71%
同类排名	252/2489	2105/2519	354/2516	119/2503	344/2455	412/2169	465/1722	-

万家鑫悦纯债A(006172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0950	0.05%
2026-09-15	1.0945	0.02%
2026-09-14	1.0943	0.01%
2026-09-11	1.0942	-0.03%
2026-09-10	1.0945	-0.01%
2026-09-09	1.0946	0.00%

万家鑫悦纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	分红	每份派现金0.0211元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0186元
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	分红	每份派现金0.0203元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	分红	每份派现金0.0209元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0285元

万家鑫悦纯债A(006172)基金档案

基金代码	006172	基金简称	万家鑫悦纯债A	基金全称
发行日期	2018-08-06~2018-08-16	成立日期	2018-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.22亿元	最近份额	6.4739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%