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万家鑫悦纯债A(006172)基金分红送配

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今天最新净值 1.0945 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2913
成立日期：2018-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4739亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-20	每份派现金0.0211元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0186元
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	每份派现金0.0203元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0209元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0285元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	每份派现金0.0434元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0100元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%