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万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

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今天最新净值 1.0943 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2911
  • 成立日期：2018-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4739亿
  • 最近资产：7.22亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
近一年万家鑫悦纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫悦纯债A(006172)基金累计收益率3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0945 1.2913 1.0943 1.2911 0.0002 0.02%
2026-09-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0943 1.2911 1.0942 1.2910 0.0001 0.01%
2026-09-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0942 1.2910 1.0945 1.2913 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0945 1.2913 1.0946 1.2914 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0946 1.2914 1.0946 1.2914 0.0000 0.00%
2026-09-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0946 1.2914 1.0949 1.2917 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0949 1.2917 1.0946 1.2914 0.0003 0.03%
2026-09-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0946 1.2914 1.0946 1.2914 0.0000 0.00%
2026-09-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0946 1.2914 1.0936 1.2904 0.0010 0.09%
2026-09-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0936 1.2904 1.0938 1.2906 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0938 1.2906 1.0931 1.2899 0.0007 0.06%
2026-08-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0931 1.2899 1.0927 1.2895 0.0004 0.04%
2026-08-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0927 1.2895 1.0926 1.2894 0.0001 0.01%
2026-08-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0926 1.2894 1.0932 1.2900 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0932 1.2900 1.0937 1.2905 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0937 1.2905 1.0940 1.2908 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0940 1.2908 1.0931 1.2899 0.0009 0.08%
2026-08-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0931 1.2899 1.0932 1.2900 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0932 1.2900 1.0933 1.2901 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0933 1.2901 1.0938 1.2906 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0938 1.2906 1.0930 1.2898 0.0008 0.07%
2026-08-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0930 1.2898 1.0923 1.2891 0.0007 0.06%
2026-08-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0923 1.2891 1.0922 1.2890 0.0001 0.01%
2026-08-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0922 1.2890 1.0914 1.2882 0.0008 0.07%
2026-08-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0914 1.2882 1.0913 1.2881 0.0001 0.01%
2026-08-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0913 1.2881 1.0924 1.2892 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0924 1.2892 1.0911 1.2879 0.0013 0.12%
2026-08-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0911 1.2879 1.0903 1.2871 0.0008 0.07%
2026-08-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0903 1.2871 1.0901 1.2869 0.0002 0.02%
2026-08-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0901 1.2869 1.0900 1.2868 0.0001 0.01%
2026-08-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0900 1.2868 1.0895 1.2863 0.0005 0.05%
2026-08-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0895 1.2863 1.0894 1.2862 0.0001 0.01%
2026-07-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0894 1.2862 1.0891 1.2859 0.0003 0.03%
2026-07-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0891 1.2859 1.0875 1.2843 0.0016 0.15%
2026-07-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0875 1.2843 1.0874 1.2842 0.0001 0.01%
2026-07-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0874 1.2842 1.0873 1.2841 0.0001 0.01%
2026-07-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0873 1.2841 1.0868 1.2836 0.0005 0.05%
2026-07-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0868 1.2836 1.0870 1.2838 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0870 1.2838 1.0866 1.2834 0.0004 0.04%
2026-07-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0866 1.2834 1.0856 1.2824 0.0010 0.09%
2026-07-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0856 1.2824 1.0856 1.2824 0.0000 0.00%
2026-07-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0856 1.2824 1.0857 1.2825 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0857 1.2825 1.0854 1.2822 0.0003 0.03%
2026-07-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0854 1.2822 1.0855 1.2823 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0855 1.2823 1.0853 1.2821 0.0002 0.02%
2026-07-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0853 1.2821 1.0853 1.2821 0.0000 0.00%
2026-07-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0853 1.2821 1.0854 1.2822 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0854 1.2822 1.0853 1.2821 0.0001 0.01%
2026-07-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0853 1.2821 1.0854 1.2822 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0854 1.2822 1.0854 1.2822 0.0000 0.00%
2026-07-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0854 1.2822 1.0853 1.2821 0.0001 0.01%
2026-07-06 006172 万家鑫悦纯债A 1.0853 1.2821 1.0848 1.2816 0.0005 0.05%
2026-07-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0848 1.2816 1.0847 1.2815 0.0001 0.01%
2026-07-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0847 1.2815 1.0844 1.2812 0.0003 0.03%
2026-07-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0844 1.2812 1.0852 1.2820 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0852 1.2820 1.0855 1.2823 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0855 1.2823 1.0846 1.2814 0.0009 0.08%
2026-06-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0846 1.2814 1.0844 1.2812 0.0002 0.02%
2026-06-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0844 1.2812 1.0837 1.2805 0.0007 0.06%
2026-06-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0837 1.2805 1.0835 1.2803 0.0002 0.02%
2026-06-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0835 1.2803 1.0838 1.2806 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0838 1.2806 1.0840 1.2808 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0840 1.2808 1.0836 1.2804 0.0004 0.04%
2026-06-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0836 1.2804 1.0830 1.2798 0.0006 0.06%
2026-06-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0830 1.2798 1.0818 1.2786 0.0012 0.11%
2026-06-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0818 1.2786 1.0818 1.2786 0.0000 0.00%
2026-06-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0818 1.2786 1.0814 1.2782 0.0004 0.04%
2026-06-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0814 1.2782 1.0819 1.2787 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0819 1.2787 1.0824 1.2792 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0824 1.2792 1.0830 1.2798 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0830 1.2798 1.0834 1.2802 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006172 万家鑫悦纯债A 1.0834 1.2802 1.0838 1.2806 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006172 万家鑫悦纯债A 1.0838 1.2806 1.0833 1.2801 0.0005 0.05%
2026-06-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0833 1.2801 1.0837 1.2805 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0837 1.2805 1.0838 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0838 1.2806 1.0833 1.2801 0.0005 0.05%
2026-05-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0833 1.2801 1.0832 1.2800 0.0001 0.01%
2026-05-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0832 1.2800 1.0827 1.2795 0.0005 0.05%
2026-05-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0827 1.2795 1.0817 1.2785 0.0010 0.09%
2026-05-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0817 1.2785 1.0809 1.2777 0.0008 0.07%
2026-05-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0809 1.2777 1.0805 1.2773 0.0004 0.04%
2026-05-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0805 1.2773 1.0806 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0806 1.2774 1.0806 1.2774 0.0000 0.00%
2026-05-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0806 1.2774 1.0806 1.2774 0.0000 0.00%
2026-05-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0806 1.2774 1.0796 1.2764 0.0010 0.09%
2026-05-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0796 1.2764 1.0791 1.2759 0.0005 0.05%
2026-05-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0791 1.2759 1.0792 1.2760 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0792 1.2760 1.0793 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0793 1.2761 1.0789 1.2757 0.0004 0.04%
2026-05-12 006172 万家鑫悦纯债A 1.0789 1.2757 1.0786 1.2754 0.0003 0.03%
2026-05-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0786 1.2754 1.0781 1.2749 0.0005 0.05%
2026-05-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0781 1.2749 1.0779 1.2747 0.0002 0.02%
2026-04-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0777 1.2745 1.0779 1.2747 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0779 1.2747 1.0772 1.2740 0.0007 0.06%
2026-04-28 006172 万家鑫悦纯债A 1.0772 1.2740 1.0767 1.2735 0.0005 0.05%
2026-04-27 006172 万家鑫悦纯债A 1.0767 1.2735 1.0771 1.2739 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0771 1.2739 1.0774 1.2742 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0774 1.2742 1.0780 1.2748 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0780 1.2748 1.0774 1.2742 0.0006 0.06%
2026-04-21 006172 万家鑫悦纯债A 1.0774 1.2742 1.0772 1.2740 0.0002 0.02%
2026-04-20 006172 万家鑫悦纯债A 1.0772 1.2740 1.0770 1.2738 0.0002 0.02%
2026-04-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0770 1.2738 1.0761 1.2729 0.0009 0.08%
2026-04-16 006172 万家鑫悦纯债A 1.0761 1.2729 1.0758 1.2726 0.0003 0.03%
2026-04-15 006172 万家鑫悦纯债A 1.0758 1.2726 1.0754 1.2722 0.0004 0.04%
2026-04-14 006172 万家鑫悦纯债A 1.0754 1.2722 1.0752 1.2720 0.0002 0.02%
2026-04-13 006172 万家鑫悦纯债A 1.0752 1.2720 1.0749 1.2717 0.0003 0.03%
2026-04-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0749 1.2717 1.0746 1.2714 0.0003 0.03%
2026-04-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0746 1.2714 1.0749 1.2717 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006172 万家鑫悦纯债A 1.0749 1.2717 1.0751 1.2719 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 006172 万家鑫悦纯债A 1.0751 1.2719 1.0748 1.2716 0.0003 0.03%
2026-04-03 006172 万家鑫悦纯债A 1.0748 1.2716 1.0741 1.2709 0.0007 0.07%
2026-04-02 006172 万家鑫悦纯债A 1.0741 1.2709 1.0739 1.2707 0.0002 0.02%
2026-04-01 006172 万家鑫悦纯债A 1.0739 1.2707 1.0743 1.2711 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 006172 万家鑫悦纯债A 1.0743 1.2711 1.0744 1.2712 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0744 1.2712 1.0733 1.2701 0.0011 0.10%
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2026-03-11 006172 万家鑫悦纯债A 1.0708 1.2676 1.0708 1.2676 0.0000 0.00%
2026-03-10 006172 万家鑫悦纯债A 1.0708 1.2676 1.0707 1.2675 0.0001 0.01%
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2025-10-09 006172 万家鑫悦纯债A 1.0621 1.2589 1.0615 1.2583 0.0006 0.06%
2025-09-30 006172 万家鑫悦纯债A 1.0615 1.2583 1.0606 1.2574 0.0009 0.08%
2025-09-29 006172 万家鑫悦纯债A 1.0606 1.2574 1.0606 1.2574 0.0000 0.00%
2025-09-26 006172 万家鑫悦纯债A 1.0606 1.2574 1.0604 1.2572 0.0002 0.02%
2025-09-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0604 1.2572 1.0605 1.2573 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006172 万家鑫悦纯债A 1.0605 1.2573 1.0613 1.2581 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 006172 万家鑫悦纯债A 1.0613 1.2581 1.0619 1.2587 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 006172 万家鑫悦纯债A 1.0619 1.2587 1.0614 1.2582 0.0005 0.05%
2025-09-19 006172 万家鑫悦纯债A 1.0614 1.2582 1.0620 1.2588 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 006172 万家鑫悦纯债A 1.0620 1.2588 1.0625 1.2593 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 006172 万家鑫悦纯债A 1.0625 1.2593 1.0617 1.2585 0.0008 0.08%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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