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万家沪深300指数量化增强发起式C - 基金主页(代码:025502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9827 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.34%	-1.55%	-2.63%	-8.72%	-	-	-	-1.16%
同类排名	3112/4773	510/5462	1349/5421	2924/5209				-

万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9894	1.61%
2026-09-15	0.9737	0.03%
2026-09-14	0.9734	-0.85%
2026-09-11	0.9817	-1.10%
2026-09-10	0.9926	-0.65%
2026-09-09	0.9991	1.02%

万家沪深300指数量化增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.33%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	5.27%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%
600176	中国巨石	0.0000	4.11%	3.07%
688396	华润微	0.0000	3.11%	1.40%
002463	沪电股份	0.0000	3.04%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	3.01%	5.30%
300592	华凯易佰	0.0000	2.75%	4.82%
688059	华锐精密	0.0000	2.68%	4.86%

万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金档案

基金代码	025502	基金简称	万家沪深300指数量化增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-10-13	成立日期	2025-10-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%