万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询(025502)

今天最新净值 0.9737 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9827 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一季万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9894	0.9894	0.9737	0.9737	0.0157	1.61%
2026-09-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9737	0.9737	0.9734	0.9734	0.0003	0.03%
2026-09-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9734	0.9734	0.9817	0.9817	-0.0083	-0.85%
2026-09-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9817	0.9817	0.9926	0.9926	-0.0109	-1.10%
2026-09-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9926	0.9926	0.9991	0.9991	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9991	0.9991	0.9890	0.9890	0.0101	1.02%
2026-09-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9890	0.9890	0.9943	0.9943	-0.0053	-0.53%
2026-09-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9943	0.9943	0.9810	0.9810	0.0133	1.36%
2026-09-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9810	0.9810	0.9895	0.9895	-0.0085	-0.86%
2026-09-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9895	0.9895	0.9883	0.9883	0.0012	0.12%

2026-09-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9883	0.9883	1.0057	1.0057	-0.0174	-1.73%
2026-09-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0057	1.0057	1.0152	1.0152	-0.0095	-0.94%
2026-08-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0152	1.0152	1.0032	1.0032	0.0120	1.20%
2026-08-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0032	1.0032	1.0051	1.0051	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0051	1.0051	0.9791	0.9791	0.0260	2.66%
2026-08-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9791	0.9791	0.9720	0.9720	0.0071	0.73%
2026-08-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9720	0.9720	0.9803	0.9803	-0.0083	-0.85%
2026-08-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9803	0.9803	0.9998	0.9998	-0.0195	-1.95%
2026-08-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9998	0.9998	0.9843	0.9843	0.0155	1.57%
2026-08-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9843	0.9843	0.9865	0.9865	-0.0022	-0.22%
2026-08-19	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9865	0.9865	1.0274	1.0274	-0.0409	-3.98%
2026-08-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0274	1.0274	1.0295	1.0295	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0295	1.0295	1.0000	1.0000	0.0295	2.95%
2026-08-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0000	1.0000	0.9954	0.9954	0.0046	0.46%
2026-08-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9954	0.9954	1.0020	1.0020	-0.0066	-0.66%

2026-08-12	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0020	1.0020	0.9940	0.9940	0.0080	0.80%
2026-08-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9940	0.9940	1.0054	1.0054	-0.0114	-1.13%
2026-08-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0065	1.0065	0.9868	0.9868	0.0197	2.00%
2026-08-06	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9868	0.9868	0.9816	0.9816	0.0052	0.53%
2026-08-05	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9816	0.9816	0.9562	0.9562	0.0254	2.66%
2026-08-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9562	0.9562	0.9260	0.9260	0.0302	3.26%
2026-08-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9260	0.9260	0.9355	0.9355	-0.0095	-1.02%
2026-07-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9355	0.9355	0.9172	0.9172	0.0183	2.00%
2026-07-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9172	0.9172	0.9341	0.9341	-0.0169	-1.81%
2026-07-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9341	0.9341	0.9198	0.9198	0.0143	1.55%
2026-07-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9198	0.9198	0.9613	0.9613	-0.0415	-4.32%
2026-07-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9613	0.9613	0.9435	0.9435	0.0178	1.89%
2026-07-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9435	0.9435	0.9693	0.9693	-0.0258	-2.66%
2026-07-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9693	0.9693	0.9608	0.9608	0.0085	0.88%
2026-07-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9608	0.9608	0.9694	0.9694	-0.0086	-0.89%
2026-07-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9694	0.9694	0.9299	0.9299	0.0395	4.25%
2026-07-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9299	0.9299	0.9274	0.9274	0.0025	0.27%
2026-07-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9274	0.9274	0.9756	0.9756	-0.0482	-4.94%
2026-07-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9756	0.9756	1.0052	1.0052	-0.0296	-2.94%
2026-07-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0052	1.0052	1.0142	1.0142	-0.0090	-0.89%
2026-07-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0142	1.0142	0.9798	0.9798	0.0344	3.51%
2026-07-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9798	0.9798	1.0129	1.0129	-0.0331	-3.27%
2026-07-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0129	1.0129	1.0372	1.0372	-0.0243	-2.34%
2026-07-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0372	1.0372	1.0168	1.0168	0.0204	2.01%
2026-07-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0168	1.0168	1.0400	1.0400	-0.0232	-2.23%
2026-07-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0400	1.0400	1.0605	1.0605	-0.0205	-1.93%
2026-07-06	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0605	1.0605	1.0593	1.0593	0.0012	0.11%
2026-07-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0593	1.0593	1.0531	1.0531	0.0062	0.59%
2026-07-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0531	1.0531	1.0838	1.0838	-0.0307	-2.83%
2026-07-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0838	1.0838	1.0935	1.0935	-0.0097	-0.89%
2026-06-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0935	1.0935	1.0792	1.0792	0.0143	1.33%
2026-06-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0792	1.0792	1.0724	1.0724	0.0068	0.63%
2026-06-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0724	1.0724	1.1087	1.1087	-0.0363	-3.27%
2026-06-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1087	1.1087	1.1022	1.1022	0.0065	0.59%
2026-06-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1022	1.1022	1.0837	1.0837	0.0185	1.71%
2026-06-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0837	1.0837	1.1218	1.1218	-0.0381	-3.40%
2026-06-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1218	1.1218	1.0846	1.0846	0.0372	3.43%
2026-06-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0846	1.0846	1.0804	1.0804	0.0042	0.39%
2026-06-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0804	1.0804	1.0612	1.0612	0.0192	1.81%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%