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万家稳丰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:020665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0441 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0441
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.01%	0.03%	0.30%	2.21%	3.00%	-	3.45%
同类排名	227/835	460/849	421/853	384/851	420/806	611/690		-

万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0438	-0.03%
2026-09-16	1.0441	0.04%
2026-09-15	1.0437	-0.01%
2026-09-14	1.0438	0.07%
2026-09-11	1.0431	-0.02%
2026-09-10	1.0433	-0.07%

万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金档案

基金代码	020665	基金简称	万家稳丰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-04-17~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%