万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)
今天最新净值
1.0437
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0437
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青
近一月,万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020665 |
万家稳丰6个月持有期债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0009 |
0.09% |
