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万家智胜量化选股股票C - 基金主页(代码:025387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 -0.0029 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0446
成立日期：2025-11-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-3.42%	-5.79%	-11.10%	-	-	-	4.76%
同类排名	523/1050	891/1104	732/1102	851/1092				-

万家智胜量化选股股票C(025387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0426	-0.19%
2026-09-14	1.0446	-0.28%
2026-09-11	1.0475	-2.61%
2026-09-10	1.0748	-1.40%
2026-09-09	1.0901	0.47%
2026-09-08	1.0850	0.31%

万家智胜量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301377	鼎泰高科	0.0000	2.33%	4.57%
688409	富创精密	0.0000	2.30%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	2.09%	4.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.07%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.82%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	1.78%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.71%	8.92%
688257	新锐股份	0.0000	1.69%	5.23%
688525	佰维存储	0.0000	1.67%	2.89%
300475	香农芯创	0.0000	1.63%	0.42%

万家智胜量化选股股票C(025387)基金档案

基金代码	025387	基金简称	万家智胜量化选股股票C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	股票型
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%