万家智胜量化选股股票C基金净值查询(025387)

今天最新净值 1.0446 -0.0029 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0446
成立日期：2025-11-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近一月万家智胜量化选股股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家智胜量化选股股票C(025387)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0426	1.0426	1.0446	1.0446	-0.0020	-0.19%
2026-09-14	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0446	1.0446	1.0475	1.0475	-0.0029	-0.28%
2026-09-11	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0475	1.0475	1.0748	1.0748	-0.0273	-2.61%
2026-09-10	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0748	1.0748	1.0901	1.0901	-0.0153	-1.40%
2026-09-09	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0901	1.0901	1.0850	1.0850	0.0051	0.47%
2026-09-08	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0850	1.0850	1.0816	1.0816	0.0034	0.31%
2026-09-07	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0816	1.0816	1.0672	1.0672	0.0144	1.35%
2026-09-04	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0672	1.0672	1.0904	1.0904	-0.0232	-2.17%
2026-09-03	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0904	1.0904	1.0863	1.0863	0.0041	0.38%
2026-09-02	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0863	1.0863	1.1024	1.1024	-0.0161	-1.46%

2026-09-01	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1024	1.1024	1.1212	1.1212	-0.0188	-1.68%
2026-08-31	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1212	1.1212	1.1056	1.1056	0.0156	1.41%
2026-08-28	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2026-08-27	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1055	1.1055	1.0766	1.0766	0.0289	2.68%
2026-08-26	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0766	1.0766	1.0714	1.0714	0.0052	0.49%
2026-08-25	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0714	1.0714	1.0759	1.0759	-0.0045	-0.42%
2026-08-24	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0759	1.0759	1.0975	1.0975	-0.0216	-1.97%
2026-08-21	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0975	1.0975	1.0870	1.0870	0.0105	0.97%
2026-08-20	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0870	1.0870	1.0785	1.0785	0.0085	0.79%
2026-08-19	025387	万家智胜量化选股股票C	1.0785	1.0785	1.1341	1.1341	-0.0556	-4.90%
2026-08-18	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1341	1.1341	1.1395	1.1395	-0.0054	-0.47%
2026-08-17	025387	万家智胜量化选股股票C	1.1395	1.1395	1.1088	1.1088	0.0307	2.77%

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