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万家惠享39个月定开债 - 基金主页(代码:007979)

今天最新净值 1.0351 0.0003 0.03% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1899
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:105.9957亿
  • 最近资产:108.37亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% 0.03% 0.12% 0.29% 2.23% 5.15% 8.10% 19.48%
同类排名 2224/2695 709/2730 1635/2723 2444/2710 1670/2659 689/2369 1270/1897 -
万家惠享39个月定开债(007979)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.0351 0.03%
2026-09-04 1.0348 0.02%
2026-08-28 1.0346 0.02%
2026-08-21 1.0344 0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 分红 每份派现金0.0040元
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-30 分红 每份派现金0.0077元
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 分红 每份派现金0.0260元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分红 每份派现金0.0046元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0037元
万家惠享39个月定开债基金动态
万家惠享39个月定开债(007979)基金档案
基金代码 007979 基金简称 万家惠享39个月定开债 基金全称
发行日期 2019-10-28~2019-11-26 成立日期 2019-11-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈佳昀 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 108.37亿 最近份额 105.9957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%