| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.29% | 0.03% | 0.12% | 0.29% | 2.23% | 5.15% | 8.10% | 19.48% |
| 同类排名 | 2224/2695 | 709/2730 | 1635/2723 | 2444/2710 | 1670/2659 | 689/2369 | 1270/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.0351 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 1.0348 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0346 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 1.0344 | 0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0046元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0037元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |