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万家惠享39个月定开债(007979)基金分红送配

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今天最新净值 1.0351 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1899
成立日期：2019-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.9957亿
最近资产：108.37亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-05	每份派现金0.0040元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	每份派现金0.0077元
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	每份派现金0.0260元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0046元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0037元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0060元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	每份派现金0.0205元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0310元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0112元

基金动态

万家惠享39个月定开债机构疯狂这类基金彻底火了！刚刚200亿成立最大只！

从基金公司来看，今年以来，嘉实和博时两家公司发行的定期开放债券基金合计规模都超过了200亿元；国泰、天弘、银华、华安、广发、农银汇理等多家基金公司推出的此类基金也都取得了非常好的发行成绩。
关联基金：博时稳欣39个月定开债天弘鑫利三年定开万家惠享39个月定开债

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%