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万家中证500指数增强C - 基金主页(代码:006730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6836 0.0288 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6352 0.0152 0.9391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3089
成立日期：2019-05-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1320亿
最近资产：3.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.74%	-0.82%	-3.15%	-8.99%	18.03%	92.38%	50.40%	154.58%
同类排名	756/4773	1308/5465	2219/5421	3467/5231	660/4394	698/2954	548/2253	-

万家中证500指数增强C(006730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6787	-0.29%
2026-09-16	1.6836	1.74%
2026-09-15	1.6548	-0.10%
2026-09-14	1.6565	0.02%
2026-09-11	1.6561	-1.76%
2026-09-10	1.6858	-0.70%

万家中证500指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0560元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0143元
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.2344元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0858元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.0538元

万家中证500指数增强C基金动态

万家中证500指数增强C 聪明钱“心头好”上新险资等机构加仓ETF和量化基金

今年以来，小盘市场风格盛行，行业轮动加快，险资等机构资金流向悄然发生变化，ETF、公募量化基金获机构“聪明钱”大幅加仓。主动量化基金方面，浦银安盛基金罗雯，景顺长城基金黎海威，国金基金马芳，信达澳亚基金沈莉、李丛文在管的产品受到机构青睐。
标签：量化机构产品持有指数持有人投资关联基金：富国中证港股通互联网ETF 华安创业板50ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏恒生ETF(QDII) 景顺长城中证港股通科技ETF 万家中证500指数增强C 易方达沪深300医药ETF 易方达沪深300医药ETF

万家中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	1.61%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	1.35%	1.86%
688498	源杰科技	0.0000	1.34%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.28%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.13%	3.11%
300373	扬杰科技	0.0000	1.12%	1.31%
002436	兴森科技	0.0000	1.08%	2.20%
300567	精测电子	0.0000	0.98%	4.26%
002851	麦格米特	0.0000	0.97%	2.12%

万家中证500指数增强C(006730)基金档案

基金代码	006730	基金简称	万家中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.05亿元	最近份额	12.1320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%