万家中证500指数增强C基金净值查询(006730)
今天最新净值
1.6565
0.0004 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6352
0.0152 0.9391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2818
- 成立日期：2019-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.1320亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月,万家中证500指数增强C(006730)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6548 |
2.2801 |
1.6565 |
2.2818 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6565 |
2.2818 |
1.6561 |
2.2814 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6561 |
2.2814 |
1.6858 |
2.3111 |
-0.0297 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6858 |
2.3111 |
1.6976 |
2.3229 |
-0.0118 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6976 |
2.3229 |
1.6958 |
2.3211 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6958 |
2.3211 |
1.6932 |
2.3185 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6932 |
2.3185 |
1.6699 |
2.2952 |
0.0233 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6699 |
2.2952 |
1.6978 |
2.3231 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6978 |
2.3231 |
1.6903 |
2.3156 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6903 |
2.3156 |
1.7156 |
2.3409 |
-0.0253 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7156 |
2.3409 |
1.7387 |
2.3640 |
-0.0231 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7387 |
2.3640 |
1.7236 |
2.3489 |
0.0151 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7236 |
2.3489 |
1.7334 |
2.3587 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7334 |
2.3587 |
1.6934 |
2.3187 |
0.0400 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6934 |
2.3187 |
1.6843 |
2.3096 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6843 |
2.3096 |
1.6931 |
2.3184 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.6931 |
2.3184 |
1.7238 |
2.3491 |
-0.0307 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7238 |
2.3491 |
1.7155 |
2.3408 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7155 |
2.3408 |
1.7030 |
2.3283 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7030 |
2.3283 |
1.7843 |
2.4096 |
-0.0813 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7843 |
2.4096 |
1.7864 |
2.4117 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
006730 |
万家中证500指数增强C |
1.7864 |
2.4117 |
1.7383 |
2.3636 |
0.0481 |
2.77% |
