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万家稳健增利债券A(万家稳增A) - 基金主页(代码:519186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0500 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8346
成立日期：2009-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.825亿份
最近份额：2.1268亿
最近资产：4.27亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青杨若愚石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.05%	-0.08%	-0.04%	2.56%	5.97%	4.16%	109.83%
同类排名	338/835	301/849	474/853	566/851	275/806	315/690	577/600	-

万家稳健增利债券A(519186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0604	0.11%
2026-09-17	1.0592	0.01%
2026-09-16	1.0591	0.07%
2026-09-15	1.0584	-0.02%
2026-09-14	1.0586	0.05%
2026-09-11	1.0581	-0.06%

万家稳健增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.2214元
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	分红	每份派现金0.1140元
2016-04-15	2016-04-15	2016-04-19	分红	每份派现金0.0800元
2016-03-03	2016-03-03	2016-03-07	分红	每份派现金0.0800元
2016-01-04	2016-01-04	2016-01-06	分红	每份派现金0.0800元

万家稳健增利债券A基金动态

万家稳健增利债券A 万家基金推出新混基陈佳昀2只产品业绩不敌同期同类平均

自2021年5月27日，陈佳昀起任万家惠裕回报6个月持有期混合A基金经理。截至2021年6月9日，陈佳昀共任职4只债券型基金、1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券投资混合清盘证券关联基金：广发沪港深价值成长混合A 广发沪港深新起点股票A 广发科技动力股票广发亚太中高收益债(QDII)A 摩根瑞益纯债债券A 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家添利债券(LOF)C 万家稳健增利债券A
万家稳健增利债券A 16基金成功潜伏7只涨停股一日浮盈5900万元

烟台冰轮昨日上涨10.04%，排名823只重仓股涨幅榜之首。数据显示，截至二季度末益民红利成长独家重仓烟台冰轮，持股数量为252.99万股，从持股数量上为该基金第三大重仓股，烟台冰轮在国庆节后两个涨停板，令益民红利浮盈441.44万元。
标签：涨停万元关联基金：国泰区位优势混合A 华安动态灵活配置混合A 嘉实周期优选混合富国优化增强债券A/B 鹏华丰收债券B 鹏华丰润债券(LOF) 富国天丰强化债券(LOF)A 招商信用添利债券(LOF)A

万家稳健增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	15.3400	0.72%	0.76%

万家稳健增利债券A(519186)基金档案

基金代码	519186	基金简称	万家稳健增利债券A	基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金
发行日期	2009-07-14	成立日期	2009-08-12	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青杨若愚石东	基金托管人	中国银行	基金公司	万家基金
最近资产	4.27亿元	最近份额	2.1268亿	成立份额	12.825亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%