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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A) - 基金主页(代码:020170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0514 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0514
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4169亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.04%	0.15%	0.40%	2.08%	3.87%	-	4.06%
同类排名	444/655	104/666	140/666	447/660	358/624	299/506		-

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0515	0.01%
2026-09-16	1.0514	0.01%
2026-09-15	1.0513	0.01%
2026-09-14	1.0512	0.02%
2026-09-11	1.0510	0.00%
2026-09-10	1.0510	0.00%

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金档案

基金代码	020170	基金简称	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-04-19~2024-04-25	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	徐青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.58亿	最近份额	19.4169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%