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万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)(020170)基金分红送配

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今天最新净值 1.0513 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4169亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)暂未进行分红送配

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%