万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)基金净值查询(020170)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.4169亿
- 最近资产：19.58亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青
近一月万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A基金净值查询
近一月,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
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| 2026-09-09 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0509 |
1.0509 |
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| 2026-09-08 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0505 |
1.0505 |
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| 2026-09-01 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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1.0505 |
1.0504 |
1.0504 |
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| 2026-08-31 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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1.0504 |
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1.0503 |
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| 2026-08-28 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0504 |
1.0504 |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
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| 2026-08-26 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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1.0503 |
1.0503 |
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| 2026-08-25 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
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1.0503 |
1.0502 |
1.0502 |
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| 2026-08-24 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0001 |
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| 2026-08-21 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2026-08-20 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2026-08-19 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
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| 2026-08-18 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0499 |
1.0499 |
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| 2026-08-17 |
020170 |
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
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