万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A)基金净值查询(020170)

今天最新净值 1.0512 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4169亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一年万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A(020170)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2026-09-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2026-09-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2026-09-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2026-09-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-09-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2026-09-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%
2026-09-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%
2026-09-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2026-09-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%

2026-09-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-08-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-08-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-08-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-08-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2026-08-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-08-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-08-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-08-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-08-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-08-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-08-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0498	1.0498	1.0498	1.0498	0.0000	0.00%
2026-08-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%
2026-08-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%

2026-08-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2026-08-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-08-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-08-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2026-08-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%
2026-08-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-08-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-07-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2026-07-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2026-07-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2026-07-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2026-07-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-07-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2026-07-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2026-07-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-07-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-07-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2026-07-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-07-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-07-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-07-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2026-07-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2026-07-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-07-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2026-07-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2026-07-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2026-07-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-07-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-07-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2026-07-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-06-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2026-06-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-06-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2026-06-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-06-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-06-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2026-06-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-06-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2026-06-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-06-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-06-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0475	1.0475	1.0476	1.0476	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-06-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-06-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-06-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-06-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2026-05-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0472	1.0472	1.0470	1.0470	0.0002	0.02%
2026-05-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-05-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-05-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-05-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-05-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-05-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-05-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%
2026-05-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2026-05-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2026-05-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2026-05-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2026-05-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-05-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2026-05-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2026-05-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-04-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2026-04-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-04-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-04-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-04-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-04-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-04-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%
2026-04-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-04-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-04-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%
2026-04-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2026-04-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-04-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%
2026-04-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2026-04-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2026-04-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-04-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2026-04-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2026-04-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%
2026-04-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-04-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-03-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2026-03-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2026-03-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-03-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-03-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-03-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-03-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-03-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-03-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-03-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-03-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-03-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-03-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-03-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-03-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-03-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-03-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-03-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-03-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-03-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2026-03-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-03-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2026-02-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2026-02-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0398	1.0398	1.0399	1.0399	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0399	1.0399	1.0393	1.0393	0.0006	0.06%
2026-02-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2026-02-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-02-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-02-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-02-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%
2026-02-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-02-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-02-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-02-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-02-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2026-01-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-01-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-01-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-01-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-01-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2026-01-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2026-01-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-01-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2026-01-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2026-01-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2026-01-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2026-01-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-01-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2026-01-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-01-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2026-01-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-01-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-01-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2026-01-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0363	1.0363	1.0364	1.0364	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%
2025-12-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2025-12-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2025-12-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2025-12-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-12-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2025-12-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2025-12-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-12-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0355	1.0355	1.0352	1.0352	0.0003	0.03%
2025-12-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2025-12-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2025-12-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2025-12-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-12-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-12-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0342	1.0342	0.0003	0.03%
2025-12-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2025-12-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-12-08	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0341	1.0341	1.0346	1.0346	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-12-02	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-12-01	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-11-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-11-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0343	1.0343	1.0346	1.0346	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0351	1.0351	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-11-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2025-11-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2025-11-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-11-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2025-11-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2025-11-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2025-11-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2025-11-12	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-11-11	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2025-11-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2025-11-07	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2025-11-05	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-11-04	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-11-03	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2025-10-31	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0341	1.0341	1.0337	1.0337	0.0004	0.04%
2025-10-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2025-10-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2025-10-28	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-10-27	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2025-10-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-10-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2025-10-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2025-10-21	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2025-10-20	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%
2025-10-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2025-10-16	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0311	1.0311	1.0308	1.0308	0.0003	0.03%
2025-10-15	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-10-14	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-10-13	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2025-10-10	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-10-09	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2025-09-30	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-09-29	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2025-09-26	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-09-25	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-09-19	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2025-09-18	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%