万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

今天最新净值 1.2224 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2224
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证A500ETF发起式联接C(022441)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2224	1.2224	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.2292	1.2292	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2408	1.2408	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2480	1.2480	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2480	1.2480	1.2453	1.2453	0.0027	0.22%
2026-09-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2484	1.2484	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2393	1.2393	0.0091	0.73%
2026-09-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2393	1.2393	1.2452	1.2452	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2452	1.2452	1.2432	1.2432	0.0020	0.16%
2026-09-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2608	1.2608	-0.0176	-1.40%

2026-09-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2673	1.2673	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2673	1.2673	1.2633	1.2633	0.0040	0.32%
2026-08-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2633	1.2633	1.2696	1.2696	-0.0063	-0.50%
2026-08-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2551	1.2551	0.0145	1.16%
2026-08-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2551	1.2551	1.2461	1.2461	0.0090	0.72%
2026-08-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2461	1.2461	1.2473	1.2473	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2657	1.2657	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2657	1.2657	1.2589	1.2589	0.0068	0.54%
2026-08-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.2565	1.2565	0.0024	0.19%
2026-08-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2565	1.2565	1.2983	1.2983	-0.0418	-3.22%
2026-08-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3019	1.3019	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.2784	1.2784	0.0235	1.84%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%