万家中证A500ETF发起式联接C(万家中证A500指数发起式C)基金净值查询(022441)

今天最新净值 1.2224 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2224
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF发起式联接C|万家中证A500指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF发起式联接C(022441)基金累计收益率-5.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2163	1.2163	1.2224	1.2224	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.2292	1.2292	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2292	1.2292	1.2408	1.2408	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2480	1.2480	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2480	1.2480	1.2453	1.2453	0.0027	0.22%
2026-09-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2484	1.2484	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2393	1.2393	0.0091	0.73%
2026-09-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2393	1.2393	1.2452	1.2452	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2452	1.2452	1.2432	1.2432	0.0020	0.16%
2026-09-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2608	1.2608	-0.0176	-1.40%

2026-09-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2608	1.2608	1.2673	1.2673	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2673	1.2673	1.2633	1.2633	0.0040	0.32%
2026-08-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2633	1.2633	1.2696	1.2696	-0.0063	-0.50%
2026-08-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2696	1.2696	1.2551	1.2551	0.0145	1.16%
2026-08-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2551	1.2551	1.2461	1.2461	0.0090	0.72%
2026-08-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2461	1.2461	1.2473	1.2473	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2473	1.2473	1.2657	1.2657	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2657	1.2657	1.2589	1.2589	0.0068	0.54%
2026-08-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.2565	1.2565	0.0024	0.19%
2026-08-19	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2565	1.2565	1.2983	1.2983	-0.0418	-3.22%
2026-08-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3019	1.3019	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3019	1.3019	1.2784	1.2784	0.0235	1.84%
2026-08-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2784	1.2784	1.2759	1.2759	0.0025	0.20%
2026-08-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2759	1.2759	1.2848	1.2848	-0.0089	-0.69%
2026-08-12	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2756	1.2756	0.0092	0.72%

2026-08-11	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2756	1.2756	1.2852	1.2852	-0.0096	-0.75%
2026-08-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2852	1.2852	1.2835	1.2835	0.0017	0.13%
2026-08-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2835	1.2835	1.2669	1.2669	0.0166	1.31%
2026-08-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2669	1.2669	1.2694	1.2694	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2694	1.2694	1.2500	1.2500	0.0194	1.55%
2026-08-04	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2500	1.2500	1.2293	1.2293	0.0207	1.68%
2026-08-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2293	1.2293	1.2414	1.2414	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2414	1.2414	1.2264	1.2264	0.0150	1.22%
2026-07-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2264	1.2264	1.2449	1.2449	-0.0185	-1.49%
2026-07-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2449	1.2449	1.2362	1.2362	0.0087	0.70%
2026-07-28	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2362	1.2362	1.2750	1.2750	-0.0388	-3.04%
2026-07-27	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2750	1.2750	1.2511	1.2511	0.0239	1.91%
2026-07-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2511	1.2511	1.2735	1.2735	-0.0224	-1.76%
2026-07-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2735	1.2735	1.2715	1.2715	0.0020	0.16%
2026-07-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2715	1.2715	1.2793	1.2793	-0.0078	-0.61%
2026-07-21	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2793	1.2793	1.2344	1.2344	0.0449	3.64%
2026-07-20	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2344	1.2344	1.2252	1.2252	0.0092	0.75%
2026-07-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2252	1.2252	1.2753	1.2753	-0.0501	-3.93%
2026-07-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2753	1.2753	1.2983	1.2983	-0.0230	-1.77%
2026-07-15	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.3075	1.3075	-0.0092	-0.70%
2026-07-14	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.2810	1.2810	0.0265	2.07%
2026-07-13	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.3116	1.3116	-0.0306	-2.33%
2026-07-10	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3116	1.3116	1.3348	1.3348	-0.0232	-1.74%
2026-07-09	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3348	1.3348	1.2988	1.2988	0.0360	2.77%
2026-07-08	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2988	1.2988	1.3130	1.3130	-0.0142	-1.08%
2026-07-07	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3130	1.3130	1.3271	1.3271	-0.0141	-1.06%
2026-07-06	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3271	1.3271	1.3314	1.3314	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3314	1.3314	1.3232	1.3232	0.0082	0.62%
2026-07-02	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3232	1.3232	1.3643	1.3643	-0.0411	-3.01%
2026-07-01	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3643	1.3643	1.3725	1.3725	-0.0082	-0.60%
2026-06-30	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3725	1.3725	1.3531	1.3531	0.0194	1.43%
2026-06-29	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3531	1.3531	1.3368	1.3368	0.0163	1.22%
2026-06-26	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3368	1.3368	1.3749	1.3749	-0.0381	-2.77%
2026-06-25	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3556	1.3556	0.0193	1.42%
2026-06-24	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3556	1.3556	1.3412	1.3412	0.0144	1.07%
2026-06-23	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3412	1.3412	1.3795	1.3795	-0.0383	-2.78%
2026-06-22	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3795	1.3795	1.3485	1.3485	0.0310	2.30%
2026-06-18	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3485	1.3485	1.3416	1.3416	0.0069	0.51%
2026-06-17	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3416	1.3416	1.3260	1.3260	0.0156	1.18%
2026-06-16	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.3260	1.3260	1.3232	1.3232	0.0028	0.21%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%