| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.72% | -0.64% | -1.17% | -0.12% | 4.27% | 19.35% | 19.06% | 47.72% |
| 同类排名 | 1057/2282 | 1239/2314 | 468/2307 | 565/2292 | 1080/2265 | 1605/2173 | 1130/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2982 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.2999 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 1.2986 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 1.3010 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 1.3025 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 1.3066 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0455元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0384元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.40% | 2.55% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.37% | 1.64% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 1.30% | 2.58% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 1.22% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.20% | 3.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.19% | 1.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.17% | 1.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.04% | -1.24% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.01% | 5.19% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.01% | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |
