万家瑞祥混合C(万家瑞祥C)基金净值查询(001634)
今天最新净值
1.3010
-0.0015 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2742
0.0043 0.3413%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4559
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5664亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月,万家瑞祥混合C(001634)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.2986 |
1.4535 |
1.3010 |
1.4559 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3010 |
1.4559 |
1.3025 |
1.4574 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3025 |
1.4574 |
1.3066 |
1.4615 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3066 |
1.4615 |
1.3070 |
1.4619 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3070 |
1.4619 |
1.3064 |
1.4613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3064 |
1.4613 |
1.3075 |
1.4624 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3075 |
1.4624 |
1.3054 |
1.4603 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3054 |
1.4603 |
1.3058 |
1.4607 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3058 |
1.4607 |
1.3038 |
1.4587 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3038 |
1.4587 |
1.3085 |
1.4634 |
-0.0047 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3085 |
1.4634 |
1.3071 |
1.4620 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3071 |
1.4620 |
1.3062 |
1.4611 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3062 |
1.4611 |
1.3073 |
1.4622 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3073 |
1.4622 |
1.3047 |
1.4596 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3047 |
1.4596 |
1.3016 |
1.4565 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3016 |
1.4565 |
1.3039 |
1.4588 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3039 |
1.4588 |
1.3066 |
1.4615 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3066 |
1.4615 |
1.3054 |
1.4603 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3054 |
1.4603 |
1.3068 |
1.4617 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3068 |
1.4617 |
1.3142 |
1.4691 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3142 |
1.4691 |
1.3136 |
1.4685 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001634 |
万家瑞祥混合C |
1.3136 |
1.4685 |
1.3098 |
1.4647 |
0.0038 |
0.29% |
