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万家国证港股通科技ETF发起式联接C - 基金主页(代码:026108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7376 0.0033 0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7376
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.71%	-3.37%	-6.24%	-4.25%	-	-	-	-14.28%
同类排名	4499/4773	4118/5462	3483/5421	1571/5209				-

万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7348	-0.38%
2026-09-14	0.7376	0.45%
2026-09-11	0.7343	-0.04%
2026-09-10	0.7346	-2.22%
2026-09-09	0.7509	-1.27%
2026-09-08	0.7604	-0.91%

万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108)基金档案

基金代码	026108	基金简称	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%