万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(026108)

今天最新净值 0.7348 -0.0028 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7348
成立日期：2025-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108)基金累计收益率-6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7344	0.7344	0.7348	0.7348	-0.0004	-0.05%
2026-09-15	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7348	0.7348	0.7376	0.7376	-0.0028	-0.38%
2026-09-14	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7376	0.7376	0.7343	0.7343	0.0033	0.45%
2026-09-11	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7343	0.7343	0.7346	0.7346	-0.0003	-0.04%
2026-09-10	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7346	0.7346	0.7509	0.7509	-0.0163	-2.22%
2026-09-09	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7509	0.7509	0.7604	0.7604	-0.0095	-1.27%
2026-09-08	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7604	0.7604	0.7674	0.7674	-0.0070	-0.91%
2026-09-07	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7674	0.7674	0.7760	0.7760	-0.0086	-1.12%
2026-09-04	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7760	0.7760	0.7627	0.7627	0.0133	1.74%
2026-09-03	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7627	0.7627	0.7684	0.7684	-0.0057	-0.74%

2026-09-02	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7684	0.7684	0.7699	0.7699	-0.0015	-0.19%
2026-09-01	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7699	0.7699	0.7811	0.7811	-0.0112	-1.43%
2026-08-31	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7811	0.7811	0.7876	0.7876	-0.0065	-0.83%
2026-08-28	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7876	0.7876	0.7877	0.7877	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7877	0.7877	0.7913	0.7913	-0.0036	-0.45%
2026-08-26	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7913	0.7913	0.7797	0.7797	0.0116	1.49%
2026-08-25	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7797	0.7797	0.7788	0.7788	0.0009	0.12%
2026-08-24	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7788	0.7788	0.8093	0.8093	-0.0305	-3.92%
2026-08-21	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8093	0.8093	0.8026	0.8026	0.0067	0.83%
2026-08-20	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8026	0.8026	0.7977	0.7977	0.0049	0.61%
2026-08-19	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7977	0.7977	0.8009	0.8009	-0.0032	-0.40%
2026-08-18	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.8009	0.8009	0.7972	0.7972	0.0037	0.46%
2026-08-17	026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7972	0.7972	0.7837	0.7837	0.0135	1.72%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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