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万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(026108)

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今天最新净值 0.7376 0.0033 0.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7376
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一年万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家国证港股通科技ETF发起式联接C(026108)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7348 0.7348 0.7376 0.7376 -0.0028 -0.38%
2026-09-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7376 0.7376 0.7343 0.7343 0.0033 0.45%
2026-09-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7343 0.7343 0.7346 0.7346 -0.0003 -0.04%
2026-09-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7346 0.7346 0.7509 0.7509 -0.0163 -2.22%
2026-09-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7509 0.7509 0.7604 0.7604 -0.0095 -1.27%
2026-09-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7604 0.7604 0.7674 0.7674 -0.0070 -0.91%
2026-09-07 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7674 0.7674 0.7760 0.7760 -0.0086 -1.12%
2026-09-04 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7760 0.7760 0.7627 0.7627 0.0133 1.74%
2026-09-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7627 0.7627 0.7684 0.7684 -0.0057 -0.74%
2026-09-02 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7684 0.7684 0.7699 0.7699 -0.0015 -0.19%
2026-09-01 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7699 0.7699 0.7811 0.7811 -0.0112 -1.43%
2026-08-31 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7876 0.7876 -0.0065 -0.83%
2026-08-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7876 0.7876 0.7877 0.7877 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7877 0.7877 0.7913 0.7913 -0.0036 -0.45%
2026-08-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.7797 0.7797 0.0116 1.49%
2026-08-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7797 0.7797 0.7788 0.7788 0.0009 0.12%
2026-08-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7788 0.7788 0.8093 0.8093 -0.0305 -3.92%
2026-08-21 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8093 0.8093 0.8026 0.8026 0.0067 0.83%
2026-08-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8026 0.8026 0.7977 0.7977 0.0049 0.61%
2026-08-19 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7977 0.7977 0.8009 0.8009 -0.0032 -0.40%
2026-08-18 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8009 0.8009 0.7972 0.7972 0.0037 0.46%
2026-08-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.7837 0.7837 0.0135 1.72%
2026-08-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7837 0.7837 0.7946 0.7946 -0.0109 -1.39%
2026-08-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7946 0.7946 0.8031 0.8031 -0.0085 -1.06%
2026-08-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8031 0.8031 0.8096 0.8096 -0.0065 -0.80%
2026-08-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8096 0.8096 0.8206 0.8206 -0.0110 -1.34%
2026-08-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8206 0.8206 0.8109 0.8109 0.0097 1.20%
2026-08-07 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8109 0.8109 0.8014 0.8014 0.0095 1.19%
2026-08-06 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8014 0.8014 0.8180 0.8180 -0.0166 -2.07%
2026-08-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8180 0.8180 0.8095 0.8095 0.0085 1.05%
2026-08-04 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8095 0.8095 0.8051 0.8051 0.0044 0.55%
2026-08-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8051 0.8051 0.7954 0.7954 0.0097 1.22%
2026-07-31 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7954 0.7954 0.7956 0.7956 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7956 0.7956 0.8075 0.8075 -0.0119 -1.47%
2026-07-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8075 0.8075 0.7854 0.7854 0.0221 2.81%
2026-07-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7821 0.7821 0.0033 0.42%
2026-07-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7711 0.7711 0.0110 1.43%
2026-07-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7711 0.7711 0.7821 0.7821 -0.0110 -1.41%
2026-07-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7771 0.7771 0.0050 0.64%
2026-07-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7771 0.7771 0.7972 0.7972 -0.0201 -2.52%
2026-07-21 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 0.7972 0.7915 0.7915 0.0057 0.72%
2026-07-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7915 0.7915 0.7691 0.7691 0.0224 2.91%
2026-07-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7691 0.7691 0.8062 0.8062 -0.0371 -4.60%
2026-07-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8062 0.8062 0.7884 0.7884 0.0178 2.26%
2026-07-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7884 0.7884 0.7742 0.7742 0.0142 1.83%
2026-07-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7742 0.7742 0.7689 0.7689 0.0053 0.69%
2026-07-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7689 0.7689 0.7753 0.7753 -0.0064 -0.83%
2026-07-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7753 0.7753 0.7725 0.7725 0.0028 0.36%
2026-07-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7725 0.7725 0.7740 0.7740 -0.0015 -0.19%
2026-07-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7740 0.7740 0.7430 0.7430 0.0310 4.17%
2026-07-07 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7430 0.7430 0.7493 0.7493 -0.0063 -0.84%
2026-07-06 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7493 0.7493 0.7367 0.7367 0.0126 1.71%
2026-07-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7367 0.7367 0.7267 0.7267 0.0100 1.38%
2026-07-02 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7267 0.7267 0.7211 0.7211 0.0056 0.78%
2026-07-01 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7211 0.7211 0.7217 0.7217 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7217 0.7217 0.7157 0.7157 0.0060 0.84%
2026-06-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7157 0.7157 0.6908 0.6908 0.0249 3.60%
2026-06-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.6908 0.6908 0.7160 0.7160 -0.0252 -3.52%
2026-06-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7160 0.7160 0.7274 0.7274 -0.0114 -1.59%
2026-06-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7274 0.7274 0.7121 0.7121 0.0153 2.15%
2026-06-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7121 0.7121 0.7314 0.7314 -0.0193 -2.64%
2026-06-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7314 0.7314 0.7421 0.7421 -0.0107 -1.46%
2026-06-18 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7421 0.7421 0.7483 0.7483 -0.0062 -0.83%
2026-06-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7483 0.7483 0.7491 0.7491 -0.0008 -0.11%
2026-06-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7491 0.7491 0.7674 0.7674 -0.0183 -2.44%
2026-06-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7674 0.7674 0.7628 0.7628 0.0046 0.60%
2026-06-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7628 0.7628 0.7530 0.7530 0.0098 1.30%
2026-06-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7668 0.7668 -0.0138 -1.83%
2026-06-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7668 0.7668 0.7722 0.7722 -0.0054 -0.70%
2026-06-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7722 0.7722 0.7720 0.7720 0.0002 0.03%
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2026-06-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7930 0.7930 0.8061 0.8061 -0.0131 -1.63%
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2026-06-01 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8059 0.8059 0.7959 0.7959 0.0100 1.26%
2026-05-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7959 0.7959 0.8005 0.8005 -0.0046 -0.57%
2026-05-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8005 0.8005 0.8095 0.8095 -0.0090 -1.11%
2026-05-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8095 0.8095 0.8217 0.8217 -0.0122 -1.48%
2026-05-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.8168 0.8168 0.0049 0.60%
2026-05-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8168 0.8168 0.8173 0.8173 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8173 0.8173 0.8091 0.8091 0.0082 1.01%
2026-05-21 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8091 0.8091 0.8217 0.8217 -0.0126 -1.53%
2026-05-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8217 0.8217 0.8208 0.8208 0.0009 0.11%
2026-05-19 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8208 0.8208 0.8189 0.8189 0.0019 0.23%
2026-05-18 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8189 0.8189 0.8331 0.8331 -0.0142 -1.73%
2026-05-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8539 0.8539 -0.0208 -2.50%
2026-05-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8539 0.8539 0.8570 0.8570 -0.0031 -0.36%
2026-05-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8570 0.8570 0.8552 0.8552 0.0018 0.21%
2026-05-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8552 0.8552 0.8620 0.8620 -0.0068 -0.79%
2026-05-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8620 0.8620 0.8646 0.8646 -0.0026 -0.30%
2026-05-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8646 0.8646 0.8694 0.8694 -0.0048 -0.55%
2026-04-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.8372 0.8372 -0.0104 -1.26%
2026-04-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8372 0.8372 0.8223 0.8223 0.0149 1.81%
2026-04-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8223 0.8223 0.8411 0.8411 -0.0188 -2.29%
2026-04-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8411 0.8411 0.8411 0.8411 0.0000 0.00%
2026-04-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8411 0.8411 0.8355 0.8355 0.0056 0.67%
2026-04-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8355 0.8355 0.8540 0.8540 -0.0185 -2.17%
2026-04-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8540 0.8540 0.8701 0.8701 -0.0161 -1.89%
2026-04-21 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8701 0.8701 0.8724 0.8724 -0.0023 -0.26%
2026-04-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8724 0.8724 0.8697 0.8697 0.0027 0.31%
2026-04-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8697 0.8697 0.8770 0.8770 -0.0073 -0.83%
2026-04-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8770 0.8770 0.8492 0.8492 0.0278 3.27%
2026-04-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8492 0.8492 0.8392 0.8392 0.0100 1.19%
2026-04-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8392 0.8392 0.8358 0.8358 0.0034 0.41%
2026-04-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8358 0.8358 0.8441 0.8441 -0.0083 -0.99%
2026-04-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8441 0.8441 0.8378 0.8378 0.0063 0.75%
2026-04-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8378 0.8378 0.8532 0.8532 -0.0154 -1.84%
2026-04-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8532 0.8532 0.8153 0.8153 0.0379 4.65%
2026-04-07 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8153 0.8153 0.8161 0.8161 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8161 0.8161 0.8156 0.8156 0.0005 0.06%
2026-04-02 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8156 0.8156 0.8309 0.8309 -0.0153 -1.84%
2026-04-01 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8309 0.8309 0.8120 0.8120 0.0189 2.33%
2026-03-31 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8120 0.8120 0.8198 0.8198 -0.0078 -0.95%
2026-03-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8198 0.8198 0.8330 0.8330 -0.0132 -1.61%
2026-03-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8330 0.8330 0.8255 0.8255 0.0075 0.91%
2026-03-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8255 0.8255 0.8495 0.8495 -0.0240 -2.91%
2026-03-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8332 0.8332 0.0163 1.96%
2026-03-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8332 0.8332 0.8109 0.8109 0.0223 2.75%
2026-03-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8109 0.8109 0.8340 0.8340 -0.0231 -2.77%
2026-03-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8340 0.8340 0.8612 0.8612 -0.0272 -3.26%
2026-03-19 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8612 0.8612 0.8801 0.8801 -0.0189 -2.15%
2026-03-18 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8801 0.8801 0.8797 0.8797 0.0004 0.05%
2026-03-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8797 0.8797 0.8813 0.8813 -0.0016 -0.18%
2026-03-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8813 0.8813 0.8572 0.8572 0.0241 2.81%
2026-03-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8572 0.8572 0.8644 0.8644 -0.0072 -0.83%
2026-03-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8644 0.8644 0.8712 0.8712 -0.0068 -0.78%
2026-03-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8755 0.8755 -0.0043 -0.49%
2026-03-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8755 0.8755 0.8551 0.8551 0.0204 2.39%
2026-03-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2026-03-06 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8535 0.8535 0.8306 0.8306 0.0229 2.76%
2026-03-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8306 0.8306 0.8373 0.8373 -0.0067 -0.80%
2026-03-04 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8461 0.8461 -0.0088 -1.04%
2026-03-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8461 0.8461 0.8700 0.8700 -0.0239 -2.75%
2026-03-02 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8700 0.8700 0.8966 0.8966 -0.0266 -3.06%
2026-02-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8966 0.8966 0.8929 0.8929 0.0037 0.41%
2026-02-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8929 0.8929 0.9232 0.9232 -0.0303 -3.39%
2026-02-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9232 0.9232 0.9241 0.9241 -0.0009 -0.10%
2026-02-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9241 0.9241 0.9397 0.9397 -0.0156 -1.69%
2026-02-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9489 0.9489 -0.0092 -0.97%
2026-02-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9489 0.9489 0.9608 0.9608 -0.0119 -1.25%
2026-02-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9608 0.9608 0.9530 0.9530 0.0078 0.82%
2026-02-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9479 0.9479 0.0051 0.54%
2026-02-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9479 0.9479 0.9350 0.9350 0.0129 1.38%
2026-02-06 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9350 0.9350 0.9451 0.9451 -0.0101 -1.07%
2026-02-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9451 0.9451 0.9393 0.9393 0.0058 0.62%
2026-02-04 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9393 0.9393 0.9526 0.9526 -0.0133 -1.40%
2026-02-03 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9526 0.9526 0.9633 0.9633 -0.0107 -1.12%
2026-02-02 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9949 0.9949 -0.0316 -3.18%
2026-01-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9949 0.9949 1.0194 1.0194 -0.0245 -2.40%
2026-01-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0194 1.0194 1.0237 1.0237 -0.0043 -0.42%
2026-01-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0237 1.0237 1.0012 1.0012 0.0225 2.25%
2026-01-27 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 0.9928 0.9928 0.0084 0.85%
2026-01-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9928 0.9928 1.0084 1.0084 -0.0156 -1.55%
2026-01-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0084 1.0084 0.9993 0.9993 0.0091 0.91%
2026-01-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2026-01-21 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9990 0.9990 0.9873 0.9873 0.0117 1.19%
2026-01-20 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9873 0.9873 1.0027 1.0027 -0.0154 -1.54%
2026-01-19 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0027 1.0027 1.0212 1.0212 -0.0185 -1.85%
2026-01-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0212 1.0212 1.0239 1.0239 -0.0027 -0.26%
2026-01-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0239 1.0239 1.0307 1.0307 -0.0068 -0.66%
2026-01-14 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0307 1.0307 1.0209 1.0209 0.0098 0.96%
2026-01-13 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0209 1.0209 1.0168 1.0168 0.0041 0.40%
2026-01-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0168 1.0168 0.9882 0.9882 0.0286 2.89%
2026-01-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9885 0.9885 0.9977 0.9977 -0.0092 -0.92%
2026-01-07 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9977 0.9977 1.0084 1.0084 -0.0107 -1.07%
2026-01-06 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0084 1.0084 1.0011 1.0011 0.0073 0.73%
2026-01-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0011 1.0011 0.9632 0.9632 0.0379 3.93%
2025-12-31 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9730 0.9730 -0.0098 -1.01%
2025-12-30 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9730 0.9730 0.9638 0.9638 0.0092 0.95%
2025-12-29 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9638 0.9638 0.9688 0.9688 -0.0050 -0.52%
2025-12-26 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9688 0.9688 0.9693 0.9693 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9693 0.9693 0.9702 0.9702 -0.0009 -0.09%
2025-12-24 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9702 0.9702 0.9701 0.9701 0.0001 0.01%
2025-12-23 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9701 0.9701 0.9782 0.9782 -0.0081 -0.83%
2025-12-22 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9782 0.9782 0.9748 0.9748 0.0034 0.35%
2025-12-19 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9748 0.9748 0.9633 0.9633 0.0115 1.19%
2025-12-18 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9705 0.9705 -0.0072 -0.74%
2025-12-17 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9705 0.9705 0.9614 0.9614 0.0091 0.95%
2025-12-16 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9614 0.9614 0.9774 0.9774 -0.0160 -1.64%
2025-12-15 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9774 0.9774 1.0066 1.0066 -0.0292 -2.90%
2025-12-12 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0066 1.0066 0.9922 0.9922 0.0144 1.45%
2025-12-11 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9922 0.9922 0.9975 0.9975 -0.0053 -0.53%
2025-12-10 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9975 0.9975 0.9930 0.9930 0.0045 0.45%
2025-12-09 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9930 0.9930 1.0025 1.0025 -0.0095 -0.95%
2025-12-08 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0025 1.0025 1.0038 1.0038 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38%
2025-11-28 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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