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万家鑫璟纯债A - 基金主页(代码:003327)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2898 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4825
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8320亿
  • 最近资产：6.86亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 0.05% 0.20% 0.88% 2.84% 6.52% 11.31% 50.14%
同类排名 531/2488 428/2520 471/2515 313/2504 627/2453 129/2168 187/1723 -
万家鑫璟纯债A(003327)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2899 0.01%
2026-09-16 1.2898 0.02%
2026-09-15 1.2895 0.02%
2026-09-14 1.2893 0.02%
2026-09-11 1.2891 -0.01%
2026-09-10 1.2892 0.00%
万家鑫璟纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分红 每份派现金0.0220元
2021-08-16 2021-08-16 2021-08-18 分红 每份派现金0.0490元
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-05 分红 每份派现金0.0080元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 分红 每份派现金0.0250元
2017-08-23 2017-08-23 2017-08-25 分红 每份派现金0.0130元
万家鑫璟纯债A基金动态
万家鑫璟纯债A(003327)基金档案
基金代码 003327 基金简称 万家鑫璟纯债A 基金全称
发行日期 2016-09-09~2016-09-09 成立日期 2016-09-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 周潜玮 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 6.86亿元 最近份额 7.8320亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.04%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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