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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:025026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0078 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.31%	-0.15%	-0.34%	-	-	-	0.62%
同类排名		308/679	137/673	250/652				-

万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C(025026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0093	0.15%
2026-09-15	1.0078	-0.08%
2026-09-14	1.0086	-0.11%
2026-09-11	1.0097	-0.17%
2026-09-10	1.0114	-0.10%
2026-09-09	1.0124	0.03%

万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C(025026)基金档案

基金代码	025026	基金简称	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-05	成立日期	2026-01-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	任峥贺嘉仪	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%