万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025026)

今天最新净值 1.0114 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2026-01-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.39亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一月万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C(025026)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0114	1.0114	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0124	1.0124	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2026-09-08	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%
2026-09-07	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2026-09-04	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2026-09-03	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%
2026-09-02	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0112	1.0112	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0115	1.0115	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2026-08-26	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2026-08-24	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2026-08-20	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0097	1.0097	0.0013	0.13%
2026-08-19	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0129	1.0129	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0136	1.0136	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0108	1.0108	0.0028	0.28%

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