基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家集利债券发起式C - 基金主页(代码:018742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0614 0.0016 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0614
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0998亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.36%	-0.54%	-0.95%	1.86%	9.18%	8.38%	6.77%
同类排名	885/1519	1130/1762	1119/1768	1001/1726	753/1391	691/1151	717/963	-

万家集利债券发起式C(018742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0609	-0.05%
2026-09-16	1.0614	0.15%
2026-09-15	1.0598	-0.07%
2026-09-14	1.0605	-0.03%
2026-09-11	1.0608	-0.27%
2026-09-10	1.0637	-0.14%

万家集利债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.41%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	0.18%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.18%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%

万家集利债券发起式C(018742)基金档案

基金代码	018742	基金简称	万家集利债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-06-27~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%