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万家集利债券发起式C基金净值查询(018742)

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今天最新净值 1.0598 -0.0007 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0598
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0998亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：段博卿 杨若愚
近一年万家集利债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家集利债券发起式C(018742)基金累计收益率1.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018742 万家集利债券发起式C 1.0614 1.0614 1.0598 1.0598 0.0016 0.15%
2026-09-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 018742 万家集利债券发起式C 1.0608 1.0608 1.0637 1.0637 -0.0029 -0.27%
2026-09-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0637 1.0637 1.0652 1.0652 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 018742 万家集利债券发起式C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2026-09-08 018742 万家集利债券发起式C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-09-07 018742 万家集利债券发起式C 1.0645 1.0645 1.0637 1.0637 0.0008 0.08%
2026-09-04 018742 万家集利债券发起式C 1.0637 1.0637 1.0641 1.0641 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 018742 万家集利债券发起式C 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2026-09-02 018742 万家集利债券发起式C 1.0635 1.0635 1.0660 1.0660 -0.0025 -0.23%
2026-09-01 018742 万家集利债券发起式C 1.0660 1.0660 1.0671 1.0671 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 018742 万家集利债券发起式C 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2026-08-28 018742 万家集利债券发起式C 1.0665 1.0665 1.0669 1.0669 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 018742 万家集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0655 1.0655 0.0014 0.13%
2026-08-26 018742 万家集利债券发起式C 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2026-08-25 018742 万家集利债券发起式C 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 018742 万家集利债券发起式C 1.0651 1.0651 1.0668 1.0668 -0.0017 -0.16%
2026-08-21 018742 万家集利债券发起式C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018742 万家集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2026-08-19 018742 万家集利债券发起式C 1.0662 1.0662 1.0709 1.0709 -0.0047 -0.44%
2026-08-18 018742 万家集利债券发起式C 1.0709 1.0709 1.0704 1.0704 0.0005 0.05%
2026-08-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0704 1.0704 1.0672 1.0672 0.0032 0.30%
2026-08-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 018742 万家集利债券发起式C 1.0674 1.0674 1.0687 1.0687 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 018742 万家集利债券发起式C 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 018742 万家集利债券发起式C 1.0689 1.0689 1.0710 1.0710 -0.0021 -0.20%
2026-08-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0710 1.0710 1.0688 1.0688 0.0022 0.21%
2026-08-07 018742 万家集利债券发起式C 1.0688 1.0688 1.0669 1.0669 0.0019 0.18%
2026-08-06 018742 万家集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 018742 万家集利债券发起式C 1.0673 1.0673 1.0652 1.0652 0.0021 0.20%
2026-08-04 018742 万家集利债券发起式C 1.0652 1.0652 1.0638 1.0638 0.0014 0.13%
2026-08-03 018742 万家集利债券发起式C 1.0638 1.0638 1.0653 1.0653 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 018742 万家集利债券发起式C 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.11%
2026-07-30 018742 万家集利债券发起式C 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 018742 万家集利债券发起式C 1.0648 1.0648 1.0622 1.0622 0.0026 0.24%
2026-07-28 018742 万家集利债券发起式C 1.0622 1.0622 1.0648 1.0648 -0.0026 -0.24%
2026-07-27 018742 万家集利债券发起式C 1.0648 1.0648 1.0614 1.0614 0.0034 0.32%
2026-07-24 018742 万家集利债券发起式C 1.0614 1.0614 1.0638 1.0638 -0.0024 -0.23%
2026-07-23 018742 万家集利债券发起式C 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
2026-07-22 018742 万家集利债券发起式C 1.0634 1.0634 1.0642 1.0642 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 018742 万家集利债券发起式C 1.0642 1.0642 1.0598 1.0598 0.0044 0.42%
2026-07-20 018742 万家集利债券发起式C 1.0598 1.0598 1.0583 1.0583 0.0015 0.14%
2026-07-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0583 1.0583 1.0647 1.0647 -0.0064 -0.60%
2026-07-16 018742 万家集利债券发起式C 1.0647 1.0647 1.0674 1.0674 -0.0027 -0.25%
2026-07-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0674 1.0674 1.0669 1.0669 0.0005 0.05%
2026-07-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0669 1.0669 1.0629 1.0629 0.0040 0.38%
2026-07-13 018742 万家集利债券发起式C 1.0629 1.0629 1.0663 1.0663 -0.0034 -0.32%
2026-07-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0663 1.0663 1.0698 1.0698 -0.0035 -0.33%
2026-07-09 018742 万家集利债券发起式C 1.0698 1.0698 1.0666 1.0666 0.0032 0.30%
2026-07-08 018742 万家集利债券发起式C 1.0666 1.0666 1.0673 1.0673 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 018742 万家集利债券发起式C 1.0673 1.0673 1.0698 1.0698 -0.0025 -0.23%
2026-07-06 018742 万家集利债券发起式C 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2026-07-03 018742 万家集利债券发起式C 1.0695 1.0695 1.0687 1.0687 0.0008 0.07%
2026-07-02 018742 万家集利债券发起式C 1.0687 1.0687 1.0739 1.0739 -0.0052 -0.48%
2026-07-01 018742 万家集利债券发起式C 1.0739 1.0739 1.0754 1.0754 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 018742 万家集利债券发起式C 1.0754 1.0754 1.0744 1.0744 0.0010 0.09%
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2026-06-26 018742 万家集利债券发起式C 1.0711 1.0711 1.0756 1.0756 -0.0045 -0.42%
2026-06-25 018742 万家集利债券发起式C 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2026-06-24 018742 万家集利债券发起式C 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.17%
2026-06-23 018742 万家集利债券发起式C 1.0722 1.0722 1.0766 1.0766 -0.0044 -0.41%
2026-06-22 018742 万家集利债券发起式C 1.0766 1.0766 1.0738 1.0738 0.0028 0.26%
2026-06-18 018742 万家集利债券发起式C 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2026-06-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0732 1.0732 1.0716 1.0716 0.0016 0.15%
2026-06-16 018742 万家集利债券发起式C 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2026-06-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0712 1.0712 1.0676 1.0676 0.0036 0.34%
2026-06-12 018742 万家集利债券发起式C 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2026-06-11 018742 万家集利债券发起式C 1.0654 1.0654 1.0667 1.0667 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0667 1.0667 1.0689 1.0689 -0.0022 -0.21%
2026-06-09 018742 万家集利债券发起式C 1.0689 1.0689 1.0667 1.0667 0.0022 0.21%
2026-06-08 018742 万家集利债券发起式C 1.0667 1.0667 1.0709 1.0709 -0.0042 -0.39%
2026-06-05 018742 万家集利债券发起式C 1.0709 1.0709 1.0743 1.0743 -0.0034 -0.32%
2026-06-04 018742 万家集利债券发起式C 1.0743 1.0743 1.0751 1.0751 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 018742 万家集利债券发起式C 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2026-06-02 018742 万家集利债券发起式C 1.0748 1.0748 1.0736 1.0736 0.0012 0.11%
2026-06-01 018742 万家集利债券发起式C 1.0736 1.0736 1.0748 1.0748 -0.0012 -0.11%
2026-05-29 018742 万家集利债券发起式C 1.0748 1.0748 1.0770 1.0770 -0.0022 -0.20%
2026-05-28 018742 万家集利债券发起式C 1.0770 1.0770 1.0757 1.0757 0.0013 0.12%
2026-05-27 018742 万家集利债券发起式C 1.0757 1.0757 1.0767 1.0767 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 018742 万家集利债券发起式C 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2026-05-25 018742 万家集利债券发起式C 1.0761 1.0761 1.0745 1.0745 0.0016 0.15%
2026-05-22 018742 万家集利债券发起式C 1.0745 1.0745 1.0724 1.0724 0.0021 0.20%
2026-05-21 018742 万家集利债券发起式C 1.0724 1.0724 1.0774 1.0774 -0.0050 -0.46%
2026-05-20 018742 万家集利债券发起式C 1.0774 1.0774 1.0763 1.0763 0.0011 0.10%
2026-05-19 018742 万家集利债券发起式C 1.0763 1.0763 1.0744 1.0744 0.0019 0.18%
2026-05-18 018742 万家集利债券发起式C 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0746 1.0746 1.0775 1.0775 -0.0029 -0.27%
2026-05-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0775 1.0775 1.0811 1.0811 -0.0036 -0.33%
2026-05-13 018742 万家集利债券发起式C 1.0811 1.0811 1.0786 1.0786 0.0025 0.23%
2026-05-12 018742 万家集利债券发起式C 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 018742 万家集利债券发起式C 1.0787 1.0787 1.0753 1.0753 0.0034 0.32%
2026-05-08 018742 万家集利债券发起式C 1.0753 1.0753 1.0764 1.0764 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 018742 万家集利债券发起式C 1.0731 1.0731 1.0737 1.0737 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 018742 万家集利债券发起式C 1.0737 1.0737 1.0697 1.0697 0.0040 0.37%
2026-04-28 018742 万家集利债券发起式C 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018742 万家集利债券发起式C 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 018742 万家集利债券发起式C 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 018742 万家集利债券发起式C 1.0705 1.0705 1.0732 1.0732 -0.0027 -0.25%
2026-04-22 018742 万家集利债券发起式C 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13%
2026-04-21 018742 万家集利债券发起式C 1.0718 1.0718 1.0710 1.0710 0.0008 0.07%
2026-04-20 018742 万家集利债券发起式C 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2026-04-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0704 1.0704 1.0695 1.0695 0.0009 0.08%
2026-04-16 018742 万家集利债券发起式C 1.0695 1.0695 1.0663 1.0663 0.0032 0.30%
2026-04-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0666 1.0666 1.0647 1.0647 0.0019 0.18%
2026-04-13 018742 万家集利债券发起式C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2026-04-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0646 1.0646 1.0632 1.0632 0.0014 0.13%
2026-04-09 018742 万家集利债券发起式C 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 018742 万家集利债券发起式C 1.0638 1.0638 1.0584 1.0584 0.0054 0.51%
2026-04-07 018742 万家集利债券发起式C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2026-04-03 018742 万家集利债券发起式C 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 018742 万家集利债券发起式C 1.0580 1.0580 1.0593 1.0593 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 018742 万家集利债券发起式C 1.0593 1.0593 1.0568 1.0568 0.0025 0.24%
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2025-10-21 018742 万家集利债券发起式C 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2025-10-20 018742 万家集利债券发起式C 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-10-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0444 1.0444 1.0453 1.0453 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 018742 万家集利债券发起式C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-10-15 018742 万家集利债券发起式C 1.0453 1.0453 1.0426 1.0426 0.0027 0.26%
2025-10-14 018742 万家集利债券发起式C 1.0426 1.0426 1.0448 1.0448 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 018742 万家集利债券发起式C 1.0448 1.0448 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13%
2025-10-10 018742 万家集利债券发起式C 1.0462 1.0462 1.0492 1.0492 -0.0030 -0.29%
2025-10-09 018742 万家集利债券发起式C 1.0492 1.0492 1.0461 1.0461 0.0031 0.30%
2025-09-30 018742 万家集利债券发起式C 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-09-29 018742 万家集利债券发起式C 1.0445 1.0445 1.0418 1.0418 0.0027 0.26%
2025-09-26 018742 万家集利债券发起式C 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 018742 万家集利债券发起式C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-09-24 018742 万家集利债券发起式C 1.0426 1.0426 1.0410 1.0410 0.0016 0.15%
2025-09-23 018742 万家集利债券发起式C 1.0410 1.0410 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 018742 万家集利债券发起式C 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-09-19 018742 万家集利债券发起式C 1.0414 1.0414 1.0416 1.0416 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 018742 万家集利债券发起式C 1.0416 1.0416 1.0446 1.0446 -0.0030 -0.29%
2025-09-17 018742 万家集利债券发起式C 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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